第五节 常见问题解答(全国金读融企业财务决算报表).doc

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第五节 金融决算软件常见问题解答 1、是否所有企业都可以进行“封面代码提取”和“上年数据提取”? 所有企业都可以进行“封面代码提取”。 除已执行新准则的[银行类]、金融集团控股类和金融资产管理公司类不能进行“上年数据提取”操作外,其他各经营类型都需要提取上年数据。 注意:已执行新准则的银行类金融企业在“封面代码提取”完毕后,出现如下图提示时,请选择“否”。 如果不小心选择了“是”, 进入编辑界面并在封面选择“已执行新准则”选项后,点击“运算”即可清除无关的数据。 2、电脑以前安装过“2009年度全国金融企业财务决算报表软件(培训版)”,是否影响正式版软件的安装使用? 答:培训版软件只能作培训、练习使用,报表内容与正式版也不一致,如果将培训版和正式版软件安装在同一台电脑上,容易造成误操作和数据混乱,因此建议在安装正式版决算软件之前先进行以下操作:①删除培训版中的任务;②卸载培训版软件。 ①删除培训版中的任务: 进入软件,选择“任务”,进入任务管理器(如下图): 选择任务后,点击删除,出现下图提示: 选择“确定”并输入任务的标识符,可删除该任务(该操作步骤将删除与任务有关的所有数据,不要随意使用)。 ②卸载培训版软件,与卸载其他软件一样,在“程序”或“控制面板”中将培训版软件卸载。 3、信用社在填报 [信用社类]任务时,如何选择经营类型? 答:“2009年度金融企业财务决算报表[信用社类]”任务中,信用社应根据实际情况在经营类型选项中选择城市信用社、农村信用社或农村合作银行。如果封面代码是通过“封面代码提取”提取的,请检查经营类型是否符合实际情况。 4、为什么进入“2009年度金融企业财务决算报表[银行类]”任务的编辑界面后不显示任何报表或者报表不全? 答:[银行类]任务的每张报表都分别增加了适用条件,当封面代码完整、正确填写后,就能看到所有需要填报的报表。 5、[银行类]任务中,已执行新准则和未执行新准则的企业在打印时,如何分别选择报表? 答:在主界面点击“打印”按钮,出现下图进行打印单位选择, 选择需要打印报表的单位并点击“确定”按钮,出现下图的对话框,点击“报表筛选”选择“未执行新准则”、“已执行新准则”或“保值增值情况表”后,系统将会选择相应的报表,然后钩选“报表打印前转换金额单位”并点击“确定”后开始打印。 6、如何编辑出错说明? 该功能的使用方法是: ①对报表进行全审后,在报表下方会出现出错提示,如图: 用右键点击该出错说明,然后选择出错说明编辑,可以在出错说明编辑框(如下图)中写明出错的原因等,点击“确定”。 同时,在传出数据的时候出错说明也一同被传出,上级财政部门在装入数据时,选择“审核出错说明”,即可看到企业填报的出错说明。如下图: 注意:如果本企业代码被修改,之前编辑的出错说明将会丢失。 7、地方财政部门汇总时注意事项 答:由于地方财政部门需要完成银行类、信用社类、证券类、保险类、担保类、金融集团控股公司类多套任务,每级财政部门在每一套任务中要做汇总,在作汇总分析时就容易出现重码单位。所以各级财政部门要严格使用临时编码原则。可以通过软件录入截面“”按钮,如图3-7.4所示: 图:3-7.4 单位代码编辑器 以河北省石家庄市银行类为例:组成代码的前两位为“HE”,第三位到四位为需要完成的银行类任务缩写“YH”,第五位到第八位为石家庄市行政区划码“130100”的后四位“0100”,第九位为自动生成的校验码,最后组成河北省石家庄市银行类任务汇总单位代码为“HEYH01005”。信用社类为“HEXY01009”、证券类为“HEZQ01005”、保险类为“HEBX01008”、担保类为“HEDB01001”。 地方码段分配: BJ—北京 SH—上海 QD—青岛 CQ—重庆 TJ—天津 JS—江苏 HA—河南 GZ—贵州 HE—河北 ZJ—浙江 HB—湖北 YN—云南 SX—山西 NB—宁波 HN—湖南 SA—陕西 NM—内蒙 AH—安徽 GD—广东 GS—甘肃 LN—辽宁 FJ—福建 SZ—深圳 QH—青海 DL—大连

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