2014分类账实现集团现金流量表合并配置手册.docVIP

特殊分类帐实现集团现金流量表合并配置手册 简要说明： 当前现金流量表有ZF15N、ZF15G两个事务码，ZF15N（只能按单个公司查询）执行完之后自动将数据保存，ZF15G（可以查多个公司）查询时提取ZF15N保存数据，当前取数逻辑有如下弊端： 数据量比较大、取数速度慢； 只能月初结完上月帐之后，ZF15N重新取数后，方可执行ZF15G； 如果个别凭证调整现金流量标志，需要ZF15N重新取数； ZF15G合并现金流量，无法抵消公司间交易； 集团现金流量表无法按天出具； 根据当前资金部需求，需要按天出具集团现金流量表，并且考虑公司间交易抵消，鉴于现有运行逻辑，无法实现按天出具集团现金流量表，特考虑通过其他方式实现。 配置过程 定义表组 创建表组-ZFAGLFLEXA 点击创建后，系统会创建一组表： ZFAGLFLEXAO—对象表1 将原因代码（RSTGR）字段手工加入，产生记账时系统自动依据此表字段各种组合生成对象号（OBJNR），并且以此字段关联ZFAGLFLEXAT–ROBJNR，以此可以看出，此表字段组合决定汇总表（ZFAGLFLEXAT）合并策略； ZFAGLFLEXAC---对象表2 暂无用处，可能和ZFAGLFLEXAT–COBJNR有关联 ZFAGLFLEXAT---总计表 ZFAGLFLEXAO表中字段决定了合并策略，ZFAGLFLEXAT表又有自身主键字段，二者结合决定了最终总计表如何合并； ZFAGLFLEXAA---实际的行项目表 记录FI凭证实际数据； ZFAGLFLEXAP---计划行项目表 表结构同ZFAGLFLEXAA，主要用于分类账计划，暂无使用； 安装表组-ZFAGLFLEXA 安装过程要更新部分表结构（如GLU1），增加字段RZZRSTGR（付款原因代码），所以此步骤一定要在晚上（无人使用SAP时）执行。 设置分类账-L1 2.1 定义分类账-L1 字段按上图设置，具体内容F1帮助中有详细说明。 2.2 将分类账L1分配给公司代码 由于测试，暂时只分配1100、2710两个公司； 2.3 分配作业给分类账L1 由于现金、银行科目只有手工凭证，所以只分配作业RFBU，字段移动创建ZF00，创建界面如下： 可以点击“建议”按钮 从中选择需要的字段，这里特别强调将冲销科目记账和原因代码两个字段选中，可以根据冲销科目判断是否为公司间交易。 2.4 分类账选择 点击“规则” 通过规则可以设置那些业务可以计入分类账L1，这里测试只设置2710公目，表示仅对科账时，才更新L1分类账（凭证即时有多行，只目行更新）。 注：如果此处设置了更新规则，分类账分配作业时，所需记账一定不能勾上，否则此处无效； 效果展现 用F-02在2710公司制作凭证如下： 用SE11看分类账L1实际行项目表ZFAGLFLEXAA： 其中：1、RCd表示现金流量； 2、合伙人账户表示对方科目； 3、历史数据可以通过事务码GCU1进行更新（GCDE删除）； 4、GVTR结转特殊分类账余额； 弊端：由于此处现金流量字段加入对象表（类似主键），凭证过账后现金流量无法进行修改。 信息中心项目文档 第 7 页 共 7 页