国际金融 外汇实验上机报告.docVIP

国际金融外汇模拟交易实验报告 我们从11月1日开始进行外汇模拟交易，为期近一个月的外汇模拟交易已经结束，回想这二十多天得外汇交易过程，我感慨颇多。能够有这样一个平台能够让我们接触外汇交易，让我们学以致用，又锻炼了我们的能力，让我们独立思考，尽量让自己赚取尽可能多的利益。 一、交易过程 1.11月1日所发生交易情况如下： 我经过一段时间的观测，发现澳元潜力较大，澳元兑美元的汇率由9月份的不足1涨至如今的1.03左右，澳元汇率持续走高，我认为可以持有因此购入9万美元澳元，其他货币如英镑，欧元，瑞士法郎，我认为有一定的盈利空间，因此小额购入这些货币。 2.11月2日所发生交易情况如下： 今天发现澳元汇率仍然在涨，并突破1.04，欧元汇率突破1.38，而美元兑瑞士法郎的汇率下跌，反而言之，瑞士法郎兑美元的汇率升高，因此，在保持盈利的想法下将手中持有货币卖出，换成美元，从图中我们可以看出今天的交易盈利800多。 3.11月3日发生的交易情况如下： 今天的澳元汇率有所回落，降至1.02左右，欧元有所回落，降至1.037，因此选择买入欧元和澳元，经过几天的观察，觉得港元有升值空间，本着谨慎的态度购入少量港元。由于我对外汇交易一直持有谨慎小心的态度，每笔交易额并不多，因此盈利也比较少，但这也防止了把钱套牢在一种货币上，减少了外汇风险，而且做的多是短期交易，虽然每笔赚的不多，但长期获利可观。 4.11月8日发生交易情况如下： 随着对交易情况了解的加深，每次上机交易次数和金额增加，兴趣增加。根据上机时估测的欧元趋势以及网上专家对欧元的预测，让我对欧元的期望较大，因此又购入一部分欧元；澳元，加元前景较好，选择购入，现在手中持有货币加元，欧元与澳元较多。 11月9日发生交易情况如下： 这次是业余时间进行的上机，当时通过手机等实时对汇率的了解发现澳元，欧元价格下降较快，加元兑美元相对于前几天而言有所升高，鉴于低价购进原则，当时购入大量澳元和欧元以及加元，将大多数美元套牢在三种货币上，并未考虑到澳元，欧元贬值的背后原因，这直接导致了日后的亏损。这次也让我知道了外汇交易并不是简单的买卖，需要对市场，对国家大事的了解，需要掌握跟外汇相关的新闻时事。 5.11月11日交易情况如下所示： 11月10日这天，欧元兑美元汇率周三大幅下跌，触及一个月以来的最低水平，原因是意大利国债收益率突破7%，意大利总理贝卢斯科尼证实，将在新预算案得到国会批准后辞去总理一职随着欧债危机恶化，澳元兑美元近期呈现震荡下行走势，昨日盘中一度向下试探1.0050一线 澳元和加元持续贬值，澳元兑美元汇率甚至已经跌破1.00，出于避险角度，我决定将手中所持有的澳元，加元大部分转为日元，而预计会盈利的英镑却也在贬值，今天略微有所回升，因此决定在小额亏损的情况下转回美元，防止汇率继续下跌造成更大的损失。 结束时资金余额如下所示： 根据当时汇率转为市值为：496375 美元 二、所得经验与教训 我觉得这次外汇模拟交易实验非常好，给了我们一个可以独立进行交易的平台，让我们离实际操作又近了一些，总结这一个月来的交易，我发现开始自己盈利小部分，接着由于决策失误亏损了较多，而现在所持有的加元，澳元仍被套住。 在这次的交易过程中，我过多的将精力投在了澳元和欧元及加元上，结果预测不太成功，以澳元为例，纵观澳元11月份走势，在11月10日之后澳元总的趋势处于下跌，而在11月9日之前涨幅明显，而自己由于对信息了解不够，对自己的预测过于有信心，以及缺少长期视野，以至于将大部分美元套在澳元上。 在这一个月中我学会了不少，由最初的小心谨慎，到后来的大胆投资，将上课时学的知识转化到实际应用中却显得经验不足，对直接标价法，间接标价法这些名词开始还不够了解，对自己如何买，如何盈利的过程不太明确，开始花费大部分时间去弄明白交易原理，所以交易过程中小心谨慎，每笔买卖金额较小，导致盈利较少，而在真正开始产生浓厚的兴趣后，开始大胆交易，却有点急功近利，急于想盈利而忽视了谨慎原则，以及总是在汇率低时补入该种货币，却忽略了去了解与外汇相关的新闻时事。 下面是这次外汇交易模拟得到的一点经验： 1.学以致用 外汇模拟不是简单的买卖交易，而是与国际金融紧密挂钩的，只有学好书上的知识，并很好的运用到现实中才能立于不败之地。书中的三角套汇等理论可以运用在外汇买卖中，而我却没有注意运用。 2.保持心态 在外汇交易过程中不能被短期的盈利或亏损所影响而产生抵触心理，外汇交易是风险与机遇并存的，只有沉下心来，冷静分析，在各种情况下保持冷静的头脑，盈利时不轻浮，亏损时不焦躁，这样才能在波谲云诡的外汇市场中保持立足之地。而我却没控制好自己的情绪，在亏损时过于急躁，想弥补损失却起到了反效果。