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备用金收支汇总表 日期结存金额收入支出经手人备注现金盘点报告表（一）年 月 日面值数量金额盘点异常及建议事项现金及周转零用金盘点结果及要点报告小计其他项目：未核销费用员工借支总计帐面数在列款项及票据于 年月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管人：盘点人：盘盈项目张数盘点数盘盈应收票据：代收库存应收保证票据合计 核准： 复核： 盘点人：现金盘点报告表 单位名称： 年 月 日实存金额帐存金额对比结果备注盈亏盘点人签章 出纳员签章银行存款余额调节表帐号： 年 月 日项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额备用金明细表 年 月 日至 年 月 日日期会计科目摘要金额月日主管 制表 零用金明细表