用友T6 进销存操作步骤用友T6 进销存操作步骤.doc

T6-进销存业务流程 钦州市新友软件有限公司 目录 第一章 初始化设置 2 1.1 核算体系的建立 3 1.2 各系统的启用 3 1.3 定义各项基础档案 3 第二章 期初余额录入和科目设置 7 2.1 设置“存货核算”基础科目 7 2.2 设置“应收、应付系统”基础科目 10 2.3 各模块期初余额的整理录入 10 第三章 各种业务流程 13 3.1 普通采购业务 13 3.2 采购暂估业务 15 3.3 采购暂估业务（部分结算业务） 17 3.4 采购分摊运费业务 21 3.5 采购退货业务 22 3.6 采购现付业务 23 3.7 普通销售业务 24 3.8 销售退货业务 25 3.9 销售代垫费业务 26 3.10 销售超可用量发货业务 26 3.11 销售分期开票业务（分期收款） 27 3.12 销售委托代销业务 28 3.13 产成品入库业务 29 3.14 材料领用业务 30 3.15 调拨业务 30 3.16 盘点业务 30 第一章 初始化设置 初始化设置，需要客户提供以下信息：1,供应商分类和档案. 2,客户分类和档案. 3存货分类和档案. 4,仓库分类和档案. 5,业务种类及凭证分录 6,存货科目,对方科目 7,会计科目 8,采购(期初到货单,期初发票),销售(期初发货单,期初发票),库存(仓库的数量,单价,存货直接取数) ,应收系统(客户期初), 应付系统(供应商期初) ,总账科目期初. 9.部门档案及人员,分工权限 （以下为案例演示） 1.1 核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 001 小林, 002 小李，003小吴。 （三）建立账套信息。 账套信息： 账套号888，账套名称为“钦州市新友软件有限公司”，启用日期为2013年1月。 单位信息： 单位名称为“钦州市新友软件有限公司”,单位简称为“新友”，税号为 22002256437218 核算类型： 企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“小林”。 基础信息： 存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 编码方案: A．科目编码级次：4-2-2-2-2 B. 客户分类和供应商分类的编码方案为2-3-4 B．部门编码的方案为2-2 C．存货分类的编码方案为2-2-3-3 D．收发类别的编码级次为2-2 E．结算方式的编码方案为1-2 F．其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, . 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 操作员小李 ：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 （二） 启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2008-01-01(根据不同时间设)。 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：王利（属业务一部）、李一（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 （四）定义客户档案： 客户编码 客户简称 所属分类 税号 账号 信用额度 信用期限 HRGS 华荣公司 批发 31000315466 工行 1121 ? ? XYMYGS 新月贸易公司 批发 31010877788 中行 5676 100000 30 JLGS 精利公司 专柜 31500012366 建行 1585 150000 60 LYGS 利益公司 代销 31545245399 招行 7636 ? ? 注意：增加客户档案界面，客户名称，客户简称，都需要输入，供应商档案也是。? （五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 ? （六）定义供应商档案： 供应商编码 供应商名称/简称 所属分类 税号 XSGS 兴盛公司 原料供应商 31082138522 CDGS 昌达公司 原料供应商 31482570533 MLSH 美凌商行 成品供应商 31847822668 AXGS 爱心公司 成品供应商 31048800888 ? （七）定义存货分类： 1．原材料 ——主机芯片 ——显示器