上海精基实业有限公司财从务报销b制度.docVIP

上海精基实业有限公司财务费用报销制度 为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。 一、总则 1、 费用审批及报销流程。 各项费用开支，必须经财务审核后，由部门负责人签字报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理： 未通过 2、 费用的报销期限。 2.1现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周四前由购买人交财务部门审核，每周四经总经理审批后办理报销手续，其余时间不予报销。 2.2差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费使用清单”。公司员工出差回来后一周内报销。每次核销都必须附 “差旅费使用清单”以及“出差汇报表”。 3、市内交通费报销施行实报实销制，所有因公报销出租车费用的员工，必须注明往返地点及用车事由。 4、 原始凭证有效性的规定： 4.1经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销： 4.1.1税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票； 4.1.2财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 4.1.3邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。 4.2要求填开个人名称或公司名称时一律填写“精基公司”，如果要求必须填写公司全称的，一律填写“浙江精基科技有限公司”（