2014企业各部门职责.docVIP

组 织 机 构 。。。。。。有限公司 财务部职责 财务主管职责：　 1.负责公司的全面财务会计工作，服从财务总监（番禺财务总监）工作分配； 2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法； 3.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务； 4.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿； 5. 定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符； 6. 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章； 7. 承办总经理交办的其他工作。 科员职责： 出纳： 1、 严格遵守并执行公司财务管理制度； 2、 出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字； 3、现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付； 4、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误； 、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失； 、杜绝白条抵库，发现贪污、用公款行为要及时汇报给总经理； 、对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向总经理汇报； 、按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项、 、负责保守本部门所掌握的公司秘密； 、负责绩效工资的计算； 、负责办理税务年检和工商年检； 、对领导交与的其他事务按规定办理。 、负责一些由副总经理安排的其他工作