财务中报告-2012年度资金报告.docVIP

资金现状 各月资金情况 2012年公司资金保持在1700万元-3700万元之间。资金最少的月份是3 月份（1709万元），最多的月份是8月份（3618万元）。 2、资金流量情况 （1）现金流量表 2012年度现金流量表 项 目 金额（万元） 经营活动 资金流入 1、销售商品提供劳务收到的资金： 　 （1）主营业务收入 59749 （2）其他业务收入 697 （3）退款 93 小计 60540 2、其他与经营活动有关的资金： 　 （1）**** 29 （2）**** 4 （3）**** 25 （4）**** 654 （5）关联方往来款 7965 （6）业务押金回款* 7264 （7）非业务押金回款* 162 小计 16104 资金流入合计 76643 资金流出 3、购买商品接受劳务支付的现金： 　 （1）退款 4875 （2）支付当期或前期成本 35510 （3）预付成本 13225 小计 53610 4、支付给职工或者为职工支付的现金 　 （1）职工薪酬 2314 ①工资 1001 ②奖金 561 ③职工福利 34 ④保险费 706 ⑤工会经费 12 （2）年终奖金（2011年） 270 小计 2584 5、支付的各种税费 　 （1）营业税 169 （2）城建税 12 （3）代扣个税 20 （4）企业所得税 58 （5）教育附加费 8 （6）文化建设费 6 （7）残保金 13 （8）印花税 1 小计 288 6、支付的其他与经营活动有关的现金 　 （1）公司费用 986 （2）业务押金* 9465 （3）非业务押金* 231 （4）代分公司支款* 7433 （5）员工借支* 788 小计 18904 资金流出合计 75385 经营活动产生的资金流量净额 1258 投资活动 资金流入 资金流入合计 0 资金流出 购买固定资产 　 （1）**** 93 （2）**** 4 （3）**** 23 小计 120 资金流出合计 120 投资活动产生的资金流量净额 (120) 筹资活动 资金流入 对外筹资：**银行借款 930 现金流入合计 930 资金流出 1、对外筹资本金 　 （1）还**银行借款 930 （2）还2011年12月份借款 500 小计 1430 2、对外筹资利息（年利率9%） 　 （1）对外筹资利息额 48 小计 48 现金流出合计 1478 筹资活动产生的资金流量净额 (548) 附：筹资活动补充说明 1、对内筹资本金，本年借，本年还。 （1）向总公司借款 550 （2）向总公司借款 300 小计 850 2、对内筹资利息（年利率6%） （1）对内筹资利息额 17 期初资金 1828 本年资金净增加额 591 期末资金 2419 从现金流量表里可以看出，全年资金净流入591万元，加上2012年期初的1828万元，到2012年底，公司账上资金为2419万元。 经营活动金流量均为，表明企业成熟期。说明经营活动占有重要地位，。 为更明晰地看到公司资金情况，此处略去了投资活动（购买固定资产）的资金流动情况。 从上表可以看出： 资金净增加的月份： 1月份（1089万元）：1月份春节经营活动带来的资金量大，无筹资活动。 4月份-8月份（其中8月份959万元）：其中4月份经营活动资金为负数， 资金净增加是因为筹借930万元到账。5-8月份业务上扬，资金均为正流入。其中7月份由于支付机票3000万元及支付团款1600万元，导致资金净增加额度较小。 资金净减少的月份： 2月份（-1176万元）资金减少是由于经营活动导致的。年终奖和股利支付 都在2月份体现。春节之后支付应付款、退客户押金也是重要的原因。 3月份资金减少的原因：还银行500万元，支付应付款1888万元。 9-10月份由于还银行的930万元导致资金净增长为负数。同时还要还8月份应付款。 11-12月份由于支付成本4191万元（其中**部门支付1085万元）导致资金净增长为负数。 以下主要从公司经营活动来分析