流公司材料管个每理规定.docVIP

烟台通威网络工程有限公司材料管理规定 经公司领导意见，材料管理现规定如下： 材料员外出买材料需填写采购清单，经公司领导同意签字后在规定时间点去购买材料，如要预先支取现金需到财务部领取《预支单》，由采购员填写请款日期、付款日期、金额、事由、并由经理签字盖章确认后，交由财务部进行款项支付安排！ 材料员所买回材料必须经采购员本人与财务人员共同清点入库，两人需在清点单上签字交由财务存档，然后材料员在财务部填写《报销单》，将发票贴至报销单背面，经由经理审核签字后，给予报销。 工地所用材料必须现场实量，当场开出有效单据并有施工队有关人签字才能有效，没有施工队有关人员的签字一律作废。 所有材料按现场实际的工程量加上国家预算系数进行计算，所亏损材料由材料员自负。 材料领用时应填写材料领用单，注明工程项目、领用日期、领用材料名称及数量并签署本人名字。 施工完毕后所剩材料，应由领取材料本人填写材料入库单，在财务人员共同监督下，分门别类放至原处。 公司员工一律不准浪费、私自偷取工地材料，一经查获，照价赔偿，并给予严厉批评，屡教不改者，开除并已扣款！ 施工人员禁止随地储放材料，保持公共卫生，爱护公共财产。 每月月末由后勤部整理好上月材料出库单与材料入库单，做好月末结余表，施工人员与文员一起盘点！如有差异，要查询责任所在。 望全体员工以公司利益为上，追求与公司共同发展，自觉遵守以上规定。 烟台通威网络工程有限公司《财务管理制度》 为了加强收支管理，规范本公司的经济活动，进一步提高财务管理水平，根据国家有关法律、法规的规定，结合本公司具体实际情况和业务需要，特制订此《财务管理制度》一、本公司所有资金收支工作均由财务部负责组织实施。 二、资金的收入：无论是销售收入、押金、租金、代收款项、预收款项、罚款，还是其他任何形式、任何性质的资金来源款项，必须由财务部收取，其他部门和个人都无权收取或截留、挪用。违规即视为贪污。 三、资金的保管：出纳员是保证货币资金安全的唯一责任人，出纳员负责公司全部货币资金的集中收缴、保管、银行存取、途中运输、正确使用。 四、资金的支出及其批准权限：必须实行“一支笔”式的最终批准制度即董事长或被董事长授权者例如总经理，方能行使该最终批准权。也只有经过总经理亲笔签名批准支付的款项，出纳员才能按被批准金额实际支付。 五、资金的借用： 职工因公借支款项，必须由借款人填写借款单，注明时间、金额、用途等事项，由本部门经理同意并签署意见后，报请总经理最终以书面形式亲笔批准，方可到财务部门借款。 原则上，公司所有资金不可私借私用，但公司员工因特殊情况确需借支的，必须按程序报请总经理批准。 六、特殊情况借款：职工因公急需借支款项却又无法面见总经理获得书面批准时，必须电话请示总经理，由总经理亲自指示财务人员，然后办理借款手续。但是，事后必须补办总经理签字手续。 七、费用报销期限：因公借支款项，必须从公务活动结束、取得发票之日起7天内办理报销事宜。从借款之日起30天内没有按规定报销的，可以从即将发给本人的工资中扣除。特殊情况确需延期报销的，必须报请总经理批准。 八、原始凭证规范化要求：内容合理合法，填写规范完整、事项真实有效，必须符合公司财务部门和国家税务部门的规定。 九、发票报销流程：原始发票报销前需填制“原始发票粘贴单”（也称作“费用报销单”等），注明原始发票数量、金额、经办人等必填内容。如果是采购行为，还需要有“验收入库单”作为原始发票的附件。“原始发票粘贴单”需要经本部门经理签字，以示认可其因公性、必要性，并在财务部门初审通过后，提请总经理最终批准后，方可到财务部报销。 十、借款及报销流程示意图： 填写借款单?????部门经理签字??????总经理批准??????办理借款?????公务活动，取得发票?????填制“原始发票粘贴单”?????本部门经理签字??????财务审核?????总经理批准?????财务报销 ? 十一、结算方式及限制：给外部单位往来款项结算时，凡每笔金额在1000元（含）以上的，原则上通过银行票据转帐付款；付款金额在1000元以下的，鼓励使用银行票据转帐付款，也可现金付款。现金主要用于支付零星采购、日常小额费用报销、差旅费、工资、无银行帐户自然人结算等国家规定的范围。 十二、库存现金限额：每日库存现金最高限额规定为5000元，由本公司出纳员负责保管。超出库存最高限额的现金，出纳员必须及时存入公司开户银行。严禁公款私存。 十三、备用金管理制度 1、为方便公司各部门日常业务支出需要，公司实行备用金管理制度。 2、公司各个部门为备用金使用单位。确需备用金的部门，由部门负责人按规定从财务部借出现金并妥善保