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集团企业为何需要构建财务集中管控平台？ 文/蓝凌研究院 【摘要:永辉超市、康佳集团、中信银行信用卡、宇通客车、金龙客车、华星光电……如何实现对全集团费用发生全过程的全面跟踪与控制；如何实现费用报销流程的规范化、标准化、透明化、自动化；如何实现对费用计划的实时管控……】 面临挑战： 1、无法及时反映预算使用情况，不知道钱是怎么花的，花在何处。 2、费用流程主要以手工处理为主，人为控制，避免不了出差错，不利于后续跟踪和管控。 3、员工报销不规范，需要财务重新处理，财务重复录入凭证，低效率工作,增加成本。 4、费用无法分摊到部门、产品线，难以满足财务精细化管理需求。 5、财务管理软件，以数据为基础的预算、核算、监控体系。管理需要将业务事项进行记录，管控过程，并事后统计分析，但财务软件审批功能弱，业务部门审批和财务审批分离；财务软件只管结果不管过程，业务跟踪和管控不完整。 业务价值： 与财务系统核算相关，财务集中管控平台是管理系统，作为覆盖企业全员的IT化、信息化费用报销和财务报账的办公工具。其业务价值主要体现在： 1、为员工和财务提供费用报销和财务报帐IT化、信息化办公工具，提高效率 2、实现财务相关流程电子化管理，减少重复劳动，减少错误发生率 3、审批人通过网络、手机等移动设备办公，缩短审批周期，提高员工满意度 4、与费用相关信息登记进系统，便于对费用的跟踪、管控和稽核 5、辅助财务进行预算控制、制证和记账，提财务工作效率 6、为预算编制、费用控制的决策支持上提供部分数据支撑 蓝凌财务管控解决方案： 1、方案蓝图： 2、主要功能： 1）预算管控：预算数据、预算控制规则、预算控制、预算使用明细、预算使用进度、预算执行统计分析 2）费用审批：费用申请、费用报销；费用审批（业务+财务），费用项目预算、标准控制 3）跟踪稽核：数据关联，查询功能，台账功能，流程和财务处理流转状态 4）数据集成：系统高扩展性：与付款系统规范对接、与主流财务系统规范对接 3、方案特点： 一站式自助服务：系统提供分角色工作台，将角色相关的文件、信息、流程、待办等集中展现，为员工和财务提供一站式服务平台。 自动预算控制：根据报销填写的费用项目，系统自动进行预算判断。 财务查帐闭环管控：以单据流关联，实现业务正向流转跟踪、同时反向可追溯的业务闭环管理。 自动制证：根据报销填写的费用项目和金额，系统自动对应科目，自动按借贷规则生成预制凭证，财务审核无误导入财务系统，节省财务大量制证时间。 与财务系统无缝衔接：财务审核完成后凭证自动导入财务系统，避免业务到凭证环节人为干预。 系统高兼容性和高扩展性：系统具备规范的外部接口，同时支持各种数据交互协议，轻松实现与财务系统、ERP系统、网银等集成。 强大的工作流引擎，满足所有财务流程：财务审批权限、审批规则等可以由财务人员配置定义，操作简单。同时业务层面模版可以固化，适应业务操作，不用的业务可以灵活修改。支持行政及业务条线混合审批。 多组织、多币种、多帐套支持：支持外币报销，按记帐公司入帐。 蓝凌解决方案给企业带来的效益： ·中信银行信用卡 1、实现卡中心采购条线财务管控和费用条线财务管控，及财务审批、稽核闭环管理 2、费用分摊到卡产品、成本中心等 ,为ABC成本分析提供精细的费用数据支持 3、解放了财务业务60%的机械操作 4、覆盖全国30多个营业部、6000多用户 ·康佳集团 1、分公司资金管理、营销费用管控，分公司所有业务登记进系统，实现系统跟踪管控 2、提高资金使用效率,为更有效地做好资金统筹安排 3、从源头抓起，强化费用计划管理、执行监控、管理分析、完善决策 4、全国50多家分公司、经营部、直营网点，6000多用户 ·永辉超市 1、财务制度全面规则化，实现从人治到法治的转变 2、财务编制从427人缩减到74人 3、统一了6大区350多家超市的财务业务 4、为永辉今后五年的管理目标奠定基础 ·宇通客车 1、持续优化企业财务管理模型，落地集团财务管控政策 2、原有实际费控平均耗时2天，实施成熟之后小于2小时 3、SAP用户操作更为简便，并且每年根据实现事务节省大量License（千万级成本） ·金龙客车 1、实现企业生命线——订单业务体系化管理 2、财务流程透明化，实现有效的风险控制，节省了一线业务经理80%的操作时间 4、避免了70%左右的数据出错率 5、节省了大量的SAP License ·华星光电 1、实现产品线全面预算管理 2、采集、记录、统计费用使用情况，提高部门费用及预算管理工作精确度和效率 3、费用支出与预算强关联，对进出资金做到真正事前、事中、事后控制 4、用户自助，增加用户覆盖面，减少Licence许可成本支