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- * - - * - ****分公司财务汇报材料 ****年元月*日 ****分公司 注： 本材料中： 可比口径利润总额：包含盘盈、不含运输费后的利润总额； 可比口径费用总额：不含盘盈和运输费后的费用总额 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 主要内容 一 ****年预算分解情况 二 ****年工作存在的问题及****年工作安排 四 财务集中支付精细讨论 三 财务专业线管理建议 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. ****年预算分解情况 销售量 零售量 可比口径 费用总额 可比口径 利润总额 *万吨 *万吨，纯枪量*万吨，纯枪比例*% *万元 *万元 注：利润总额按100%到位率计算 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. ****年预算分解情况 项目 可比口径利润总额 可比口径费用总额 销售总量 纯枪量 非油业务收入 非油业务利润 销售毛利 吨油毛利 吨油营销成本 税金及附加 ****年预算 * * * * * * * * * * 注：可比口径利润总额是指：包含盘盈、不含运输费后的利润总额； 可比口径费用总额是指：不含盘盈和运输费后的费用总额 1. 总体预算指标 价格到位率按100%情况测算，****年预算利润*万元。 单位：万吨、万元、元/吨 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. ****年预算分解情况 2.费用整体安排 可比口径费用总额*万元。 单位：万元 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 主要内容 一 ****年预算分解情况 二 ***年工作存在的问题及****年工作安排 四 财务集中支付精细讨论 三 财务专业线管理建议 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. ****年工作存在的问题及****年工作安排 1、税务发票管理存在漏洞，加油站管理人员税务知识欠缺 今年国税局发票例行检查中发现部分加油站发票保管不妥，究其原因主要是加油站经理和核算员对发票管理制度不了解，工作责任心不强，主管会计未充分发挥财务监督职能，虽然事件已经平息，但这类事件一定程度上暴露出加油站员工规避税务风险意识亟待加强。 2、加油站完全成本核算不够深入 目前加油站完全成本核算的报表、经营情况分析都是主管会计为主在做，加油站经理和核算员对模拟核算的关注力度不够，加油站的财务工作还停留在收取营业款和简单填写报表上，加油站核算员对经营情况缺乏深层次的研究与追踪，财务监督和服务职能未能切实履行。 3、核算员的培训还需进一步加强 ****分公司核算员队伍平均年龄达到33岁，具有中专以上文化的只有25人，持有会议证的只有6人。核算员队伍由于知识结构和年龄的制约，在对各项系统的操作和使用中水平参差不齐，新招员工对核算员岗位的薪酬待遇和工作时长提出过多要求，以致核算员队伍中很难吸收新鲜血液。 一、****年存在的问题 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. ****年工作存在的问题及****年工作安排 1、资金安全预防为主，减少资金安全隐患