外购物读功资入库流程.docVIP

外购物资入库付款流程： 1．所有供应商送货到公司，首先到开具送检单。交质量部检验后，凭检验合格单交物资科仓库清点数量，物资科仓库应对应“采购计划单”数量、规格要求清点数量无误后，在供应商送货单上签字，一联作为办理入库单依据，一联有仓管人员签字后作为供应商回执。供货商在送货单上必须注明此订单的订单号、客户全称、物料品名、单价，否则仓库一律拒绝接收。 2．物资科仓库凭有仓库保管员签字的送货单开具入库单，一联作为留存记账；一联附供应商送货单交采购部计划员；一联送财务登记相关帐务。 3．采购部计划员在收到附送货单的一联入库单，按合同价进行核价单价和金额，并登记往来帐 。 4．供应商凭有仓库人员签字的送货单，先到采购部计划员处核对账目，按规定办理付款手续后，填写“付款申请单”，再到财务科结算货款。财务部收到经过审核的“付款申请单”，核对该供应商往来帐余额，核对无误会签“付款单“，按规定报批准后，出纳付款。 二.物资领用流程： 1．车间领料必须有符合规定，符合制度，签证齐全的领料单，有车间统计人员开具，车间主管签字，并按照厂部下达的生产指令限额内填制，写明批号、生产单号及所领物资的名称、规格等。本领料单一式三联，一联领料车间留存，一联仓库用于登记仓存帐，另一联有仓库记帐人员附“收、发、存日报”送交财务科入帐。 2．仓库管理员严格执行凭领料单发货，无单不发货。内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货的原则，并严格执行生产计划，工艺定额限量发料，超过该生产单号所限额的数量要找原因，并有厂部领导审批发货。不允许领料人无管理员在场私自到货架上取货。 3．如发生退料，由领料部门填写红字领料单，办理退库手续。 4．车间领料填制领料单时，应尽量按厂部生产指令限额领料，并每次领料前结出该批生产单号的还可领料的结余情况，月末盘点对比生产完成情况及领料数据的配对情况，是否符合生产计划，工艺定额限额，有车间主管月末汇报生产及各指标完成情况。 5．仓库记账人员每日根据物资入库单及车间领料单登记仓库帐，编制“收付存日报表”，月末终了汇总编制“收付存月报表”，一式三联，一联留存，一联交厂部，一联报送财务部。 三.车间物资流转流程： 1．由于条件限制车间生产出来的半成品，按每日生产产量一次性办理入库手续，在自己车间规定地方叠放。以下一道环节的生产车间的“半成品领料单”作为出库依据。各车间凭车间主管签字的“半成品领料单”到上道车间领取半成品（具体规定手续按照领料单领料制度执行）。 2．组装车间入库同上，由于不另设成品仓库，所以出库以厂部销售部发货数为依据，会同发货人员一起清点出库数量，开具“送货单”，一联留存作为出库依据。原则上所库存的产品其实是组装车间的成品库存，有车间管理。 3．“半成品领料单”一式三联：一联领料部门留底，一联发料部门记账，一联随月末车间编制的“收、付、存月报表”汇总报送财务部报， 4．“半成品、成品入库单”一式三联，一联留存，一联随月末收付存汇总表报财务部，一联送销售部。 四.销售发货流程： 1．销售业务员根据合同发货要求，交销售部计划员填写“发货通知单”，送财务部确认货款到帐，并盖章，签字，通知仓库办理出库。 2．库管员凭签证齐全的“发货通知单”发货，并按实际数量填写“货单”。货单一式五联，一联仓库留存，另四联交销售部计划员进行出货前核价。 3．销售部计划员收到货单按合同进行核价，将二联交客户，其中一联客户回执由计划员留存，一联送财务作为登记往来帐及开具发票依据。如一次发货，分次开票，必须同时附“开票通知联系单”。一联门卫出门。 4．销售运输部门根据不同情况落实运输方式，要求取得发货单签字或铁路，水路运单，单存备查。 5．门卫凭经财务盖章的“发货通知单”和货单核对无误，予以放行。 五．人员配置 1．下设仓库人员三人，一人验收外协件，外购原料，清点数量及送货单上签字；一人负责车间领用原料及外协件，配货清点数量及在各车间领料单上签字等；一人仓库记账，登记材料物资出入库明细账，汇总编制“收、发、存日报”，月未终了编制“收、发、存月报”，按要求报送采购部及财务科。 2．下设车间统计人员一名，车间统计凭“领料单”、“半成品领料单”、“半成品、成品入库单”，及生产工人领料记录编制车间物资的“收、付、存”日报表，厂部及财务科各一份。月末汇总编制“收、付、存月报表”，附出入库单报送财务部。填写各道工序生产工人生产记录，正确核算工人工资，月未汇总由车间主管签字后报财务科计发。 3．设计划员一名：负责物资进仓核价，登记各供应商往来帐及供应商结算货款，填制“付款申请单”报财务科付款；负责填写“发货通知单”，通知仓库办理出库，并将仓库开具的送货单核价，办理一切发货手续。 4．设财务科人员三名：一名负责厂部、车间成本核算，结算工人