NC6供应链——采购管理操作手册【参考】.docx

供应链——采购管理操作手册应用准备业务单元在“业务单元”中，给所有的组织设置“期初时间”。（二）成本域1、分配“成本域”并启用。（三）采购业务委托关系1、按采购业务要求设置委托关系，并启用。（四）设置参数1、在“业务参数设置——组织”——“动态企业建模”——“采购期初日期”中设置时间，时间一般为月初。在“采购管理”中修改PO53参数为“是”。（五）供应商1、在“供应商——集团”中查看相关供应商是否录入建档。（六）物料信息1、在“物料——集团”中，将物料相关属性设置好，如“物料分类”为“固定资产”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“固定资产”； “物料分类”为“低值易耗”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“费用”；“物料分类”为“费用类”的就要将其“服务”勾选。（七）付款协议1、在“付款协议——集团”中，按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议。（八）交易类型1、在“交易类型管理”中检查并设置相关交易类型，如“消耗品采购”不需要到库和入库；“固定资产采购”需要到货和入库；“供应商寄存采购”需要勾选“入库”和“是否供应商寄存”；“供应商寄存采购入库”需要勾选“影响现存量”；（九）采购成本要素定义1、在“采购成本要素定义”中，给相关业务单元配置相关费用，如采购费用。（十）内部交易规则1、在“内部结算规则”中设置集团内部结算规则。产品解决方案一般采购1、业务流程：请购订单——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票——应付单。“请购单维护”中自制请购单。3、在“采购订单维护”中“新增”拉取“请购单”；选择“采购组织”；选择“请购单”；填写相关采购信息，注意数量和单价；4、在“到货单维护”中拉取“采购订单”，选择组织和订单后，填写到货单，最后审批。5、在“采购入库”中，参照“到货单”生成采购入库单，注意要写“实收数量”然后签字。6、在“采购发票维护”中，参照“采购入库单”生成采购发票，填写相关信息后“审批”，最后“传应付”，一般采购流程结束。采购费用处理1、业务场景：供应商采购货物发票和采购运费发票分开开票，采购运费进入存货成本。2、当供应商采购货物发票和采购运费发票同时到达时，按一般采购流程走到“采购发票维护”时，填写保存“采购发票”后先不“审批”，在“关联功能”中选择生成“费用发票”；填写完采购运费的“费用发票”，保存审批，再“返回”；审批“采购发票”最后“传应付”。3、当供应商采购货物发票和采购运费发票不在同一时间到达时，按照一般采购流程填制“采购发票”并“传应付”后，另自制一张“采购发票”；注意发票类型要选择“费用发票”，然后保存“传应付”；在“采购结算”中，选定“采购组织”后，在“发票查询”中查询费用发票；在“入库单查询”中，查找与费用发票相对应的“采购入库单”；勾选相对应的费用发票和采购入库单，点击“费用结算”；然后“费用分摊”，最后“结算”。集中采购1、集中采购有三类：集采集収集结、集采分收集结、集采分收分结。2、集采集收集结，在请购环节需要不同需求组织提出请购；在“采购订单维护”中，需要在“到货信息”中设置同一组织采购到货入库；在“采购政策”中设置同一组织结算应付；之后同一般采购流程一样，填“采购发票”然后“传应付”，集采集收集结完成。3、集采分收集结，它的区别就是在“采购订单维护”——“到货信息”中设置不同库存组织，如需求组织，但是“采购政策”保持同一组织；之后在“到货入库”中分别到货入库，但结算统一结算。4、集采分收分结，它的区别就是在“采购订单维护”——“到货信息”和“采购政策”中设置不同库存组织和结算组织，如需求组织；之后在“到货入库”中分别到货入库，在“采购发票维护”中分别结算。设备/资产采购1、需要设备卡片管理的物料，在到货、入库时可生成设备卡片；物料的基本信息页签，实物物料的管理模式为“设备卡片”，则到货单的行物料行可生成设备卡片；需要设备卡片管理的物料，如果是在到货环节生成设备卡片，应该在物料的“财务信息”页签选择物料的“实物物料价值管理模式”为固定资产。在“到货单维护”或者“采购入库”中可生成设备卡片。2、不需要设备卡片管理（由库存进行管理）、但仍要作为固定资产核算的物料，可直接在到货环节生成转固单；物料的基本信息页签属性“实物物料管理模式”不是“设备”，为空；在物料的“财务信息”页签选择物料的“实物物料价值管理模式”为固定资产可在“到货单维护”或者“采购入库”中可生成转固单。消耗品/费用性采购1、企业采购办公用品或一些低值易耗品等消耗类物资直接进费用，不做采购成本管理。2、根据用户需求，可配置实现两类应用，支持实物库存管理和不做库存管理。3、不做库存管理设置，在“交易类型管理”中，“消耗品采购”不设置到货和入库；传应付控制＝不控制、勾选“消耗性采购”在“物料—集团”中，修改“低值易耗”品的实物