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日常费用报销制度 第一章 总则 第一条 为了规范我公司会计基础工作，加强财务报销管理，根据国家有关规定及四院达标标准，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所指日常费用包括：办公费、差旅费、车辆费、交通费、会议费、运输费、通讯费、业务招待费等。 第二章 报销制度 第三条 办公费报销制度 （一）办公用品的购买，必需事先填制办公用品申购单，注明购买品种、项目、数量和申购理由，经部门经理签字后报管理部，由管理部统一汇总上报至总经理，经审批后由管理部具体办理，各部门不得自行采购办公用品，否则不予报销。 （二）办公用品购买取得发票后附清单的一并作为发票 附件粘贴报销。 （三）采购办公用品取得发票等原始单据后两周内应办 理报销手续。 第四条 差旅费报销制度 为了加强我公司差旅费管理，规范报销手续，根据财政部《关于差旅费开支有关规定》，公司制定了《xxxx销售有限公司差旅费用报销标准管理办法》。员工除乘坐飞机、火车、轮船、汽车前往出差目的地外的交通费及餐费，按照标准给予补助，报销前需填写差旅费报销凭证，经人事行政部审核后方可办理报销。 第五条 车辆费及交通费报销制度 （一）车辆费包括加油费、停车费和过路费。公司公务车、试乘试驾车及救援车加油，在管理部登记领取油卡后，到指定加油站定点加油，管理部统一进行报销；除驾车出差、外调商品车等特殊情况外无正当理由，非定点加油站加油票不予报销。