财务报k销管等理制度 新201304.docVIP

1.目的 为了能使公司在非生产方面的经费使用上得到有效的控制,做到使用合理、报销有序、方法规范，特制定本管理制度。 2.范围 适用于公司全体员工。 3.程序 3.1 经营管理和业务处理中所发生的非生产性经费使用之前，经办人都必须填写费用的审批表。 3.2 费用审批表必须由经办人所在部门经理核准签名后，送总经理批准后。方可报销。 3.3 部门经理经办的费用报销，不准由所属员工经办后再由自己签名同意，应直接由自己填写报销凭证，经总经理批准。 3.4 凡是未办理申请手续的费用。财务部有权拒办报销手续。 3.5 申请使用经费以及办理报销，都必须如实，不准弄虚作假。 3.6 如果经费数额超过人民币500元时，可向财务部预支费用，填写预支费用审批表，经总经理批准后方可向财务部预支费用。 3.7经费数额超过人民币2000元时，需董事长批准后，方可报销。 4. 市内因公出差车费及误餐费报销方法 4.1 因公市内出差的车旅费报销时附每次出门证（写明是否派车），每月5日之前送财务部审核报销。 4.2因公事用私车，报销时必须附每次明细派车单和发票，行政部门审核，总经理审批。 4.3 因公市内出差的误餐费，每人每餐为10元，外地省市每人每天20元,与车旅费同时报销，工作日内公差享有误餐费的不再享有公司的饭贴。 5. 外省市因公出差费申请及报销方法 5.1 因公赴外省市出差，都必须填写《出差审批单》