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附件： 中国铁路物资北京公司业务流程（试行） 第一章 集采专供物资业务管理 第一节 钢轨 集采专供钢轨由钢轨部负责管理。 一、大修维修钢轨 1、签订大修维修钢轨采购合同，合同审批执行《合同管理办法》。 （1）钢轨部收到总公司的大修维修计划表后，向驻包钢办事处下达钢轨采购计划表。 （2）驻包钢办事处根据钢轨部下达的钢轨计划表代表总公司与钢厂签订采购合同。 （3）驻包钢办事处与钢厂签订合同后交钢轨部1份。 （4）钢轨部审核合同，无误后录入计算机系统。 2、发货与验收确认 （1）驻包钢办事处根据采购合同约定催交发货。 （2）驻包钢办事处根据钢厂发货填写发货日报并通知钢轨部。 （3）钢轨部根据驻包钢办事处的发货通知填写发货日报。 （4）钢轨部根据发货日报填写验收记录，传真交用户签认。 （5）钢轨部每月15日前填写上月验收记录汇总表传真给用户签认。 （6）钢轨部回收经用户签认的验收记录汇总表。 3、结算确认 （1）驻包钢办事处负责收取钢厂采购发票，审核登记后交钢轨部。 （2）钢轨部收到钢厂采购发票后审核发票，无误后进行采购发票登记。 （3）钢轨部填写承付料款通知单、发料单，连同采购发票等单据交财务部。 （4）财务部根据发料单、采购发票等单据进行核算，填写销售发票。 （5）财务部将销售发票、发料单用户联交钢轨部。 （6）钢轨部每月25日前填写上月结算清单、发票签收单，填写大维修钢轨结算汇总