thjtcb—005工程结算资料管理作业指b引(3.3).docVIP

工程结算资料管理 作业指引 成本管理中心编制 2015年2月28日 制度名称 工程结算资料管理作业指引 制度编号 THJTCB—005 制度文号 主办部门 成本管理中心 制度类型 成本类 制度版本 成本管理中心——001 工程结算资料管理作业指引 第一章 总则 第一条、规范工程结算资料的报送、接收、审核和存档程序。 第二章 资料内容及要求 第二条、结算资料包括的内容及责任部门 一、竣工图原件一套、电子文档一份——由施工单位提供，监理单位和工程部负责审核，工程竣工图审核完成后工程部专业工程师及工程部经理必须在审核的竣工图上进行签字确认； 二、设计变更、技术核定、现场签证单原件一套，复印件一套——由施工单位负责提供，工程部负责核对其完整性和合法性； 三、隐蔽资料（含验槽记录、土方工程三方交接单）原件一套——由施工单位负责提供、监理单位和工程部负责审核； 四、《限价材料（设备）价格确认单》原件一套——由施工单位负责提供、工程部负责审核其完整性；（明确《限价材料（设备）价格确认单》的发放单位和份数）； 五、结算书原件三份、电子文档一份——由施工单位负责提供，由以下几部分构成： 5.1、工程结算汇总及明细表 5.2、施工图结算（合同约定范围） 5.3、设计变更结算 5.4、技术核定结算 5.5、现场签证结算 5.6、由成本采购部审核后的甲供材料工程量明细表 六、《图纸会审纪要》原件一套——由施工单位负责提供； 七、《甲供材料领用汇总及明细表》复印件一套——由招标部负责提供给成本采购部； 八、《工程结算资料报送审批表》原件一份——由施工单位、监理单位、建设单位工程部负责填写并提供给成本采购部； 九、《工程竣工验收联办单》原件一份——由施工单位、监理单位、建设单位工程部负责填写并提供给成本采购部； 十、施工图原件一套——由建设单位工程部负责提供； 十一、施工合同复印件一份——由施工单位负责提供； 十二、其他涉及工程结算的文件原件一套——由施工单位负责提供、工程部及成本采购部负责审核。 十三、所有结算资料甲方项目总经理必须签字确认。 第三章 结算资料程序管理 第三条、结算资料的报送、接收、结算审核的管理程序 一、第二章约定由施工单位提供的结算资料由施工单位分册装订（须有目录）后报送至监理单位（或建设单位工程部），由项目总经理签字确认该资料符合相关规定并由项目文员办理接收手续； 二、结算审核程序按照工程结算编制及审核作业指引执行。 第四条、结算资料存档 一、结算资料包括但不限于以下资料进行存档； 序号 表格名称 表格份数 1 甲供材料和设备领用汇总及明细表（招投标采购部） 2 2 甲供材料和设备结算汇总及明细表（财务部） 2 3 工程结算资料报送审批表 1 4 工程竣工验收联办单 7 5 工程结算汇总及明细表 4 6 工程预（结）算审核意见表 1 二、结算资料管理：在结算审核完成后，由项目成本采购部按照集团档案室要求对资料进行存档。 第四章 其他 第五条、其他 一、本工作指引从签发之日起执行； 二、原则上本工作指引每年回顾修正一次； 三、本工作指引最终解释权归成本管理中心。 精品文档 --------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------