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北京临空创业投资基金增资说明书 一、关于北京临空经济区和北京顺义区 　 临空经济区地处北京市顺义区，是北京市“十一五”期间重点建设的六大高端产业功能区之一，总体规划控制面积178平方公里，其中核心区规划面积96平方公里（含机场占地27平方公里）。 经过十多年的发展，已在机场周边10公里范围内，初步形成以天竺综合保税区、空港经济开发区、林河经济开发区、国门商务区、空港物流基地、北京汽车生产基地等六大功能组团和机场周边重点镇为平台，航空产业、高技术产业、现代制造业共同推动，物流、会展等生产性服务业快速发展，主导产业突出、产业集聚明显的高端产业功能区，正成为首都东部发展带最具经济活力的新增长极。 　 顺义区是北京重要的现代制造业大区，产业基础十分雄厚，具有发展产业金融的多重优势。统计数据显示，2011年顺义地区工业总产值超过2000亿元，属地财税收入达到385亿元，金融企业税收收入达到15.9亿元，具有了产业金融发展依托的强大经济基础。而从资本市场来看，顺义先后有14家企业登陆资本市场，累计融资额达603.3亿元，到2011年底，顺义上市企业资源库内企业已经增至50家，资本市场的“顺义板块”正悄然形成。 2012年，北京市顺义区政府在临空经济区正式启动了首都产业金融中心——国门商务区的功能提升，力争在“十二五”期间，将临空商务区重点打造成首都产业金融的发展平台。 二、关于北京临空创投基金 北京临空创投基金（北京临空创业投资有限责任公司）是顺义区唯一一支有顺义区政府参股的创投基金。基金创立于2010年12月，注册资金1.3亿元，其中，北京工业发展投资管理有限公司出资8000万，北京市中小企业服务中心出资3000万，北京顺义金融控股有限责任公司出资2000万。到目前为止，临空基金已投资项目2个，已完成投资额3328.75万元，占注册资金的25.6%，扣除已支付及应支付的费用，剩余可用于投资的金额约为9400万。 三、增资事宜说明 临空基金所投资的绿友机械项目即将上报证监会审核，鉴于现有架构下临空基金的国有性质，根据国家有关规定，纯国有及国有控股创投基金其所持股份将在上市后无偿划转相当比例至社保基金。为避免划转情况的发生，临空基金拟采用增资扩股的方式，引入15000万元左右的社会民营资本。增资完成后，新股东方将占有51%的股份。 四、已投项目简介 项目一：绿友机械集团股份有限公司，投资金额2328.75万元，占7%的股份 该公司是一家集园林绿化建植、修剪、养护、灌溉设备于一体的专业销售服务商，是国内草坪养护机行业龙头企业，市场占有率在65%以上，全国员工超过一千人。2011年末公司净资产达2.68亿元，2011年度实现销售收入60791万元，净利润5247万元，近三年销售收入复合增长率达25%，净利润复合增长率达50%。公司即将提交上市申报材料。该项目系临空基金与金石投资联合投资。 项目二：北京玖美电子商务有限公司（酒美网），投资金额1000万元，占8%的股份 公司前身是一家法国葡萄酒进口贸易商，主要经营法国波尔多地区的城堡葡萄酒，酒美网于2008年2月上线，公司通过线上线下模式，销售进口红酒。目前酒美网已拥有近100家进口葡萄酒供应商，1000个葡萄酒品牌种类，在国内红酒电子商务行业排名第二，酒美网在进口葡萄酒供应链方面具有独特的优势，拥有中法两地优势运营平台。2011年度销售收入达4500多万元，2012年将超过1亿元。该项目系临空基金与深圳创新投资集团联合投资。 五、增资机会说明 本次增资新股东方将以接近于初始成本的价格增资临空基金，可以享受目前已投资项目的收益和未来储备项目的巨大潜在收益及上海领庆投资团队的专业化运作管理。 1、低成本增资 根据北京三丰资产评估有限公司出具的京丰评报字（2011）第045 号《北京临空创业投资有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》，截止评估基准日2011 年10 月31 日，北京临空创业投资有限公司评估前资产总计为13,044.33 万元，负债总计为155.70 万元，净资产为12,888.63 万元；评估后资产总计为13,927.39 万元，负债总计为155.70 万元，净资产为13,771.69 万元，净资产较账面净资产增值883.06 万元，增值率仅为6.85%。 本次增资的价格以上述评估值为依据，即增资15000万元左右即可获得增资后临空基金51%的股份。 共享已投资项目收益 临空基金所投资的绿友机械项目即将上报证监会审核，从公司的业绩及成长性判断，公司上市是大概率事件，预计将于2013年上市，2014年即可实现股份变现退出，退出时预计公司的市值将超过22亿元，临空基金所持股份的价值将达到1.2亿元左右。而基金所投资的酒美网项目发展势头同样