2014财务报销流程.docVIP

财务报销流程为进一步完善财务管理，规范财务行为并严格执行财务制度，结合本公司实际情况，特制定本标准及程序。 一、 借款 1、 各相关业务人员视工作需要暂借现金的，必须由借款人填写“借款申请单”，写明借款理由、借款金额及预计还款日期，经总经理或营运总监批准后方予借支。（各部门审批流程见《附件一》）。 2、 借款金额较大时（超过2000元人民币）需提前1~2个工作日知会财务部相关人员，以确保及时给予借支。 3、 所借款项在相关工作结束一周内，借款经办人必须按报销流程（见《附件一》）办理相关手续后及时向财务部销帐。对于出差返回后超过一周无故末报销清款者，扣款100元人民币。3个月内末报销作为自动放弃报销处理，不予结帐并从工资中扣除其借款金额。 4、 办事处销售人员当月取得的票据必须25日前按挂号信寄出，否则扣款￥200，并且在未进行报销前不予借支。 二、 费用报销 为加强费用管理，厉行节约，严格控制费用开支。各种开支采取事前计划，事后审批制度。 1、 出差人员差费预报标准如下： 职务 住宿标准 出差补助 技术支持人员 ￥120 ￥50 市场人员 ￥120 平时￥50，展会期间￥100 销售人员去外地出差 ￥120 ￥50 备注：1、住宿、市内交通费等均凭正规发票报销。???????????2、 长途交通费实报实销。 ????????? 3、 出差补助为餐费及