会计信息化教学课件作者张洪波课件课件：0205其他业务处理和报表管理.课件.pptVIP

任务五 其他业务处理和报表管理 一、填制凭证 （岗位：总账会计） 1.选择“业务工作?财务会计?总账?凭证?填制凭证”。 2.单击〖增加〗图标或按[F5]键，增加一张新凭证 3.依次输入凭证相关内容，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。 二、审核凭证 （一）出纳签字 （岗位：出纳） 1.重新注册，更换操作员“刘出纳”； 2.选择“业务工作?财务会计?总账?凭证?出纳签字” 点击“签字”按钮或菜单中“出纳签字”，也可成批签字 （二）主管签字 （岗位：会计主管） 1.重新注册，更换操作员“会计主管”； 2.单击“凭证→主管签字”，进入选择条件窗口； 3.点击“签字”按钮或菜单中“主管签字”，也可成批签字 （三）审核凭证 （岗位：会计主管兼审核记账） 1.重新注册，更换操作员“审核记账员”； 2.单击 审核凭证→审核凭证，进入选择条件窗口； 3.用鼠标双击待审核凭证，点击“审核”按钮或菜单中“审核凭证”，也可成批审核 三、记账 1.选择“业务工作?财务会计?总账?凭证?记账”。 2.选择记账范围，可输入连续编号范围 3.点击记账报告，是经过合法性检验后的提示信息 4.当以上工作都确认无误后， 单击〖记账〗按钮 四、期间损益结转 （一）转账定义 1.选择“期末?转账定义?期间损益”打开期间损益结转设置窗口。 2.选择凭证类别、本年利润科目（4103），确定。 （二）转账生成 1.单击“期末?转账生成”，单击“期间损益结转”按钮。 2.分别选择收入类和支出类科目，生成结转收入和结转支出到本年利润的凭证，单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 3.将生成的凭证审核、签字、记账。 五、期末对账与结账 (一）期末对账 1.执行“期末”?“对账”命令，进入“对账”窗口。 2.将光标定位在要进行对账的月份“2009.01”，单击“选择”按钮。 3.单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。 4.单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。 5.单击“确认”按钮。 (二)结账 1.执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。 2.单击要结账月份，单击“下一步”按钮。 3.单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。 4.单击“下一步”按钮，系统显示工作报告。 5.单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮。 六、编制会计报表 （一）调用报表模板 1.点击“格式/数据”按钮，进入格式状态。 2.点击“格式”菜单，在下拉菜单中点击“报表模板”，将弹出“报表模板”对话框。在其中选取行业和财务报表名。确认后，生成一张空的标准财务报表。 (二)数据处理 1.打开报表。点击“打开”按钮，选择路径并打开相应文件。 2.增加表页 （1）点击“格式/数据”按钮，进入数据状态。 （2）点击“编辑”菜单中的”追加”，在下拉菜单中点击”表页”，将弹出“追加”对话框。 （3）在“追加表页数量”编辑框中输入追加表页数，确认后追加相应表页。 3.录入关键字 （1）点击“格式/数据”按钮，进入数据状态。 （2）点击“数据”菜单中的“关键字”，在下拉菜单中点击的“录入”，将弹出“录入关键字”对话框，依次录入关键字的值 4.表页重算 点击“数据”→“表页重算”菜单，重计算当前表页中的单元公式，其他表页不重计算。如果当前表页设置了“不计算”标志，则不再重算。 5.审核报表 在数据处理状态中，当报表数据录入完毕后，应对报表进行审核，以检查报表各项数据勾稽关系的准确性。 进入数据处理状态。用鼠标选取菜单“数据”→“审核”命令。 * 二、审核凭证 二、审核凭证 *