工厂费用报销流程及注意事项.docVIP

工厂费用报销流程及注意事项 ↓ ↓ ↓ ↓ 费用报销注意事项： 费用报销人正确填写费用报销单及票据情况说明表：字迹清晰，报销金额大小写一致且报销金额需与票据金额一致，准确填写票据张数，在报销人处签费用报销人姓名。 每张发票按照顺序编号，以防在报销流程中票据丢失。 报销单据上是什么内容，费用报销单上摘要一栏就填什么内容。例如，票据是餐费，报销单上就是餐费；票据是车费，报销单上就是交通费；票据是住宿费，报销单上就是住宿费。 由于税务局规定所有发票上必须加盖发票章，否则视为无效票据，不准予报销。但是，飞机票，火车票，汽车票不需加盖发票专用章。 由于税务局规定，定额发票在报销时必须保留兑奖联，所以定额发票不能撕掉兑奖联，否则视为无效票据，不准予报销。 出租车票必须在票据情况说明表中详细写明是从哪里到哪里的车费（冲账除外）。单次出租车票大于50元（含50），必须提前与部门经理或部门经理级别以上领导确认（短信或电话确认均可），否则不准予报销。 押金必须提供押金收据。 报销发票上（包括发票背面）不要做任何说明，所有发票说明写在票据情况说明表中。 如果有白条，例如收条或收据，必须拿相应金额发票来抵。如果白条经董事长认可，不需要再拿发票抵，则白条上必须有董事长签字认可。 费用报销单上不能出现冲帐、抵XXX，或类似字符。 每张票据的情况说明填写在票据情况说明表中