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财务部建议计划书 财务部本着以公司资产经营考核目标，增收节支，强化成本控制以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统年公司财务工作要重点抓好以下工作领导下资金管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展；制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作 不但要抓发展更要考虑经济效益，要，控制和生产成本。要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓完成财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足公司各部门及外部有关单位对的财务要求、整理、整顿、清扫、清洁和素养为了规范应收账款的日常管理，对应收账款在销售的事前、事中、事后进行有效控制，从初识客户到维护老客户，业务以及经办业务的各级管理人员都应全面了解客户的资信情况，选择信用良好的客户进行交易。 对客户的评定等级 　　A 类客户，回款个月内 　　B 类客户，回款个月内 （最好预付一部分货款） 　　C 类客户，回款个月内 （必须预付一部分货款） 　　D 类客户，回款时间相当长，不可靠 （必须货款两清） 签约时要对销售合同的各项条款进行逐一审查核对，合同的每一项内容，都有可能成为日后产生信用问题的凭证。合同是解决应收账款追收的根本依据。 在销售合同中应明确的主要内容 ： 明确交易条件，如：品名、规格、数量、交货期限、价格、付款方式、付款日期、运输情况、验收标准等； 明确双方的权利义务和违约责任； 确定合同期限； 签订时间和经办人签名加盖合同专用章或公司印章（避免个人行为的私章、单一签字或其它代用章）； 电话订货，最好有传真件作为凭证。 合同的签订必须经过市场部经理审核确认才可以盖章。