是营销中心差旅费报销规定2011 (新).docVIP

1 目的：为规范营销人员差旅费管理，加强差旅费用控制，使营销人员出差有章可循,特制定本制度。 2 适用范围：适用本部分公司经销人员出差应遵循的相关准则及费用报销标准，各分子公司参照执行。 3 定义 出差：指营销人员离开公司所在地(福州地区)办理公务，无法于当日返回的情况。 4 差旅管理权限 4.1 任何营销人员出差必须先填写《出差申请单》，经上级营销人员同意后，方可出差。否则出差费用不能报销，并按旷工处理。 5 出差申请程序 员工填写《出差申请单》，明确出差时间、事由、目的地及交通工具→依照审批权限送批→将考勤联送管理中心作为考勤汇总的依据→《出差申请单》由申请人留存，作为差旅费用报销依据。 6 出差住宿、伙食、交通标准 6.1 出差住宿标准 6.1.1 出差人员住宿费在标准内报销，出差住宿标准：见附件1 6.1.2 食宿标准规定及说明 (1)同性二人以上出差时，为节省开支，原则上应两人同住一标准间，以职务高的住宿标准选择标准间，报销时只能报一人住宿标准费用，即报职务高的员工的住宿标准费用。（二人均为住宿包干者不受此限） （2）凡一天中有两餐享受公务用餐（包括客餐），不再享受伙食补贴，应从补贴中扣除。 （3）小车驾驶员出车，补贴按一般人员标准执行。 （4）营销人员凡出差子公司、分公司（办事处），原则上应在子公司、分公司（办事处）内食宿，补贴只给 予伙食补贴。若因特殊原因无法在分支机构住宿，应详细说明原因，并取得分支机构负责人的签字证明，回公司后经部门主管核准按出差地标准补贴。 6.1.3 出差期间因乘坐交通工具过夜而无住宿发票的补贴标准： 单位：元/天 职 务 卧铺级车辆 硬座车辆 备 注 软卧 硬卧 营销总监 30 60 110 省区经理/大区经理 15 40 100 产品经理/区域经理 ---- 40 90 业务员/营销后勤人员 ---- 30 70 800公里以上或行车20小时以上 批 准： 审 核： 编 制： 实施日期： 修订日期：2011.07.21 编制日期：2000.11.20 6.1.4 培训、会议、参展期间住宿补贴标准： 职 务 报 销 标 准 产品经理/区域经理 住宿费实报实销，往返按出差地标准补贴 其他人员 按出差地标准补贴，如会议硬性安排食宿的，不再享受包干补贴或伙食补贴 注：参加有关培训、会议、参展人员，报销时应附上会议通知单。会议费中已安排食宿的，不得再享受出差补贴。 6.2 因公出国补贴标准： 6.2.1 因公务出国人员食宿全报，另每人每天补贴100元。 6.2.2 应外方邀请出国参观考察，每人每天补贴100元。 6.3 交通费报销标准： 6.3.1 旅途交通标准列表: 职 务 飞 机 火车/卧铺 轮 船 报销说明 营销总监 经济舱 卧 铺 一等舱 实报实销（不高于飞机经济舱标准） 省区经理/大区经理 经济舱 硬 卧 二等舱 其他人员 硬 卧 三等舱 实报实销（不高于火车硬卧标准） 6.3.2 旅途交通费包括：往返交通工具站点的交通费用、机/车/船票费用、机场建设费用、旅途保险费用、必要的行李托运费用、打包费用等。 6.3.3 旅途交通工具的选择 (1)营销员工出差乘坐交通工具的选择应考虑：①选定交通工具时应考虑经济性与便捷性，在经济与便捷之间寻求最佳结合点；②选定交通工具后按上表所列各种交通工具的乘座标准乘座。 (2)低阶职员与高阶职员一起出差，视情况可搭乘相同的交通工具。特殊情况需要搭乘飞机的应报营销总监批准，否则依规定等级之交通费用报支； (3)出差至省内或较近距离的均不得乘坐飞机； (4)出差人员按乘坐标准选择出差交通工具，在规定标准内实报实销。超标准乘坐交通工具的，超额部分自行负责。 (5)营销人员在出差地市内外出办理公事，产品经理/区域经理（含）以上员工可以选择出租车作为交通工具，出租车费平均每天超过50元或一次性总额超过150元的要做特别补充说明并报总经理批准方可报销；产品经理/区域经理以下员工原则上乘坐公交车；公司带车外出的不与报销交通费。 注：购买车票须缴付的手续费，票价20%以内的事先应经部门主管以上级同意方可报销，超过票价20%以上的手续费，应经营销总监批准。 7 报销要求： 7.1所有费用报销前须先用《报销单》将各项费用按格式逐项列明，并将票据粘贴在后面，交部门领导签字后再交财务审核，分管领导批准后方可报销。 7.2长期在外的业务人员外，每半个月报销一次，1-15日的差旅报销于当月20日前、16-31日差旅报销于次月5日前必须寄到财务部核销；其他人员出差，自返回公司后3日内把差旅费用送到财务部核销，凡超过上述期限未报销且无特殊原因，不予报销，所产生的费