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计划财务部工作流程 为了规范财务工作程序，提高财务工作效率，加强财务工作监督，健全财务工作制度，遵循“严谨、务实、高效、优质”的工作宗旨，结合公司相关文件及实际工作情况，特制定计划财务部工作流程。 总体工作流程 工作目标 ⒈严格经费审核控制 ⒉提高资金使用效率⒊提升经济运行质量⒋落实财务工作制度 关键点控制 ⒈日常费用报销⒉专项经费审核⒊小型项目管理⒋招标采购管理⒌物资材料管理⒍固定资产管理 ⒎收费项目管理 流程图 计划财务部工作主要包括日常费用报销、专项经费审批、小型项目管理、招标采购、物资材料管理、固定资产管理、收费项目管理七个方面，具体操作流程及要求如下： 一、日常报销工作流程 ⒈经办人申请。经办人将票据按规定粘贴在“单据粘贴单”上，分别填写“经费报销封面”、“差旅费报销单”并粘贴，票据粘贴要求从右到左，从上到下，均匀分布，票据大小超过“单据粘贴单”规格的要折齐美观。报销封面信息必须将报销的部门、时间、费用用途、单据张数、金额和经办人姓名填写完整。 ⒉部门领导审核。部门领导要对经办人经办事项审核并负责，确保报销费用真实准确。 ⒊会计审核。粘贴好的单据由会计进行审核并签字。会计要对报销单据的张数、金额及合规性进行审核，保证附件合法、票据完整、封面和附件信息完全一致。 ⒋财务主管审批。财务主管要对报销费用的性质、用途及金额进行审核，保证报销费用