金蝶ERP系统操作手册方案.doc

ERP系统文档 操 作 手 册 文档作者： 李慧平 创建日期： 2009-06-19 当前版本： V 1.0.0  修改历史 修改历史 版本 修改时间 作者/修改人 修改内容 软件版本 预计完成时间 .0.0 2009-06-19 李慧平 制订 Ver11.0  目录 1 销售管理 4 1.1 模块流程图 4 1.2 销售订单 4 1.2.1 销售订单查询： 4 1.2.2 销售订单维护： 5 1.2.3 新增销售订单： 6 1.3 销售出库 7 1.3.1 销售出库查询： 7 1.3.2 销售出库维护： 7 1.3.3 新增销售出库单： 8 1.4 销售发票 9 1.4.1 销售发票查询： 9 1.4.2 销售发票维护： 9 1.4.3 新增销售发票： 9 1.4.4 销售发票钩稽： 11 1.4.5 销售发票反钩稽： 11 1.5 销售报表 12 2 采购管理 13 2.1 采购订单 13 2.1.1 采购订单查询： 13 2.1.2 采购订单维护： 14 2.1.3 新增采购订单： 14 2.2 外购入库 15 2.2.1 外购入库查询： 15 2.2.2 外购入库维护： 15 2.2.3 新增外购入库单： 15 2.3 采购发票： 16 3 应收款管理 18 3.1 销售发票 19 3.2 收款单 20 3.3 结算 21 3.4 凭证处理 22 3.5 期末结账 24 4 应付款管理 24 4.1 采购发票 24 4.2 付款单 26 4.3 结算 27 4.4 凭证处理 28 4.5 期末结账 29 5 仓存管理 30 5.1 其他入库单 30 5.2 其他出库单： 31 5.3 仓库调拨： 31 5.4 库存盘点 31 6 存货核算管理 34 6.1 外购入库核算： 34 6.2 商品出库核算 35 6.3 期末结账 36 7 总账 38 7.1 初始化 38 7.1.1 科目初始余额录入 38 7.1.2 结束初始化 39 7.1.3 反初始化 39 7.2 凭证处理 40 7.2.1 凭证处理流程 40 7.2.2 凭证录入 40 7.2.3 凭证查询 43 7.2.4 凭证审核 44 7.2.5 凭证过帐 46 7.2.6 凭证冲销 47 7.2.7 凭证汇总 48 7.2.8 凭证打印 48 7.2.9 模式凭证 49 7.3 现金流量表 50 7.3.1 现金流量表的实现方式 50 7.3.2 凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 50 7.3.3 编制现金流量表的凭证相关操作 50 7.3.4 T型帐户 51 7.3.5 现金流量指定 52 7.3.6 附表项目 52 7.3.7 净利润调整的原理 53 7.3.8 现金流量表查询 53 7.4 期末处理 54 7.4.1 期末调汇 54 7.4.2 结转损益 56 7.4.3 自动转帐 57 7.4.4 期末结账 59  销售管理 模块流程图 销售订单 销售订单查询： 在‘名称’栏中输入查询条件的列名， ‘比较关系’中输入列名的比较关系； 在‘数值’中输入比较值； 同时确定‘时间’、‘审核标志’、‘作废标志’与‘关闭标志’； 确认无误后点击‘确定’按钮。 销售订单维护： 在此窗口中包含了销售订单的所有的功能：新增、修改、删除、查看、审核、上查、下查等功能； 新增：点击‘新增’按钮则打开1.2.3功能； 修改：点击‘修改’按钮则打开此张单据，对于可录入项修改确认无误后，点击‘保存’按钮； 删除：单据必须是在未审核状态下才可以进行删除，选择中要删除的单据，点击‘删除’按钮； 查看：选中要查看的单据，点击‘查看’按钮，或双击要查看的单据； 审核：选择中要审核的单据，点击‘审核’按钮，单据审核后则不能修改，审核后的单据才可以进行下推生成单据或在上拉模式中引用该单据。 复制：选择要复制的单据，点击‘复制’按钮，则生成与原单据内容完全相同的单据（单据编号不同），此功能主要用于与某一笔业务非常相似的单据新增，可以节省很大的工作量。 上查：点击‘上查’按钮可以查到通过下推或上拉生成此单据的原始单据。 下查：点击‘下查’按钮可以查到由此单据通过下推或上拉生成的目标单据。 新增销售订单： 销售方式：一般为赊销； 购货单位； 日期：单据日期； 结算日期：为应收款结算日期，到期预警有关，可带到销售出库的收款日期； 币别：若无多币别核算，默认采用本位币； 产品代码：按F7选择输入商品代码，也可输入订货号，若基础资料中商品的助记码为空，则在此处输入订货号无效； 数量； 单价：不含税单价； 含税单价； 金额； 折扣率：单个商品折扣率，计算方