NC63资金管理sop讲述.doc

资金管理 8.26 前期准备流程图 前期准备 动态-组织管理——业务单元 把每一个业务单元的资金职能启用，对将用到的资金模块的业务期初期间进行设置 组织管理-部门-人员 保证每个业务单元都有部门（至少两个），每个部门内都有人员 财务核算账簿的启用 动态-组织管理—资金管理体系-全局 新增-资金管理体系-引入业务单元 动态-基础数据—业务参数设置-全局，看一下基本的参数设置 动态-基础数据—银行账户-集团 （1）新增-银行账户，要注意“核算归属组织”，以及在增加一个外币的子户 （2）增加后，登录另外一个用户，进行银行账户的启用 （3）资金管理—现金管理—期初余额的录入 进行复核 8.27 产品实施流程图 二、产品实施 银行账户—集团，进行银行子户-授权 选中-子户栏，进行授权 子户冻结与解冻 全额冻结 部分冻结 开户申请，新增申请单—提交—审批 开户管理，查询开户申请单，生成—换另一个人登陆—启用—复核，然后录入期初余额 销户申请、销户管理，注意银行账户不能有余额 内部账户档案，新增-确认 冻结—变更—销户，节点操作 内部账户，账户模式 开户申请—新增-提交-审批-委托办理 开户办理—查询-提交-审批， 注意： 审批时，会出现问题，透支方式不能为空，解决，应取消提交，选择“经办”，选