融5资管理工作流程.docVIP

融资管理工作流程 工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图 1．规范公司融资管理的各项工作，提高公司融资能力 2．通过合理的融资方式筹集资本，调整和完善公司的资本结构 3．为公司生产运营和投资筹集足够的资本 1．深入掌握融资管理的理论知识 2．掌握融资的方法、途径及各种方法的操作要点 3．熟悉国家筹资相关的法律法规 1．资金需求分析 公司融资管理人员根据公司的战略发展规划、公司生产经营状况、投资计划以及公司当前的资金状况，对公司的资金需求进行预测和分析 《资金需求分析表》 2．融资风险分析 公司融资管理人员进行融资成本和风险分析，如信用风险分析、市场风险分析、金融风险分析、政治风险分析等 《融资风险变动分析表》 3．制订融资计划 3．1 融资管理人员在融资风险分析的基础上，选择合适的融资方式、融资对象等，并编制融资计划 《融资计划书》 3．2 融资计划经主管领导审批通过后生效，由融资管理人员传达给相关人员执行 4．实施融资计划 公司融资实施人员执行融资计划，与融资的相关单位进行谈判，或者向银行等金融机构提出融资申请 《融资申请书》 5．签订融资合同 5．1 公司融资人员与融资对象进行商谈，签订融资合同，确定融资的金额、利率、偿还时间、偿还方式等内容 5．2 融资合同经主管领导审批通过后生效