10“县乡用”改革信息化软件.docVIP

望城县“乡财县管乡用”改革信息化软件 操 作 手 册 乡财县管乡用是指在乡镇政府管理财政的法律主体地位不变，财政资金所有权和使用权不变，乡镇享有的债权及负担的债务不变的前提下，县级财政部门在预算编制、账户统设、集中收付、采购统办和票据统管等方面，对乡镇财政进行管理和监督，帮助乡镇财政提高管理水平。乡镇政府在县级财政部门指导下编制本级预算、决算草案和本级预算的调整方案，组织本级预算的执行。 第一部分 ： 整体介绍 一、望城县“乡财县管乡用”改革信息化软件主要有五个模块“账务处理系统“、”电子报表系统“、”出纳管理系统“、”“指标管理系统”、国库集中支付系统“、“远程申请支付报账系统”。 二、各个模块与帐套的关系 （一）、与各乡镇相关的三个账套：全县共用的望城县乡财县管业务系统帐、乡镇预算账套、单位会计账套。 （二）、账务处理系统使用乡镇预算账套、单位会计账套（核算到了站所，如政府、财政所、计生办、民政所或移民办等）。 （三）、远程申请支付报账系统使用0001望城县乡财县管业务系统帐。 （四）、出纳系统，我县目前与账务系统连用，也就是说一套会计账包含一套出纳账。出纳系统登陆乡镇单位会计账套，其基础资料使用单位会计账套的基础资料，一套出纳账用部门核算的方法做多个单位（政府、财政所、计生办、民政所或移民办）的出纳账，用部门核算进行严格区分。 （五）、电子报表从账务系统中取数。 第二部分： 支出报账业务流程 一、业务流程介绍 ①指标管理系统：乡镇录入年度预算指标，乡财局并审核。 ②乡镇在远程申请支付系统中填制分月用款计划，乡镇审核。 ③乡财局在国库集中支付系统中批复分月用款计划。 ④乡镇填制支付凭证（直接支付则填制直接支付申请），并审核。 ⑤如果是直接支付，则由乡财局审核支付申请，再审核支付凭证，打印，送银行转账。 ⑥如果是授权支付，则由乡财局审核支付凭证，乡镇打印，送银行。 ⑦乡财局在国库集中支付系统中可查看各单位的指标使用情况。 ⑧⑨从国库集中支付系统或远程申请支付报账系统中可生成总预算会计的会计凭证。 二、 支付业务流程与实现（账套：0001望城县乡财县管业务系统账） （一）、指标管理：指标编制、指标审核 指标编制：乡镇操作员通过“指标管理系统”进入“0001账”，在“财政指标――单位指标管理——单位指标编制”中录入各乡镇的综合预算指标。 1财政指标――单位指标管理——单位指标编制。 2选择单位指标文号。 3指标编制。请注意预算科目、支付方式、经费类型、支付类型、资金性质等的选择会影响到以后单位用款计划的申请，以至到最后的支付申请。 4直接支付。注：直接从县局结算户支付方式。 5授权支付。注：县局授权乡镇从乡镇结算户支付方式。 6录入指标金额。 7保存。 指标审核：乡财局局操作员在“财政指标――单位指标管理——单位指标登记簿”的“未审核”页签中审核各单位的指标。 1财政指标――单位指标管理——单位指标登记簿。 2打开“未审核”页签。 3选择要审核的指标内容。 4审核。 5在“已审核”页签，可以查看已经审核。 （二）ZWKM(MJ,C,104,C)。改好后再编制，保存。同样需在“格式”页进行修改。 （六）、公式引导：如需自己设置公式，先登陆数据库，然后在空白单元格，点右键——引导函数——函数引导，可自己选择相应的函数进行公式设置。 （七）、删除表页：点到不需要的表页（除格式表页），点菜单“编辑——删除表页”。 （八）、表元变换：报表可由元为单位变换成千元或万元为单位的报表，点菜单“数据——元表变换——元表（千元表、万元表）”。 （九）、选项设置：菜单“工具——选项”里可进行一些选项的设置，例如“不打印零值”等。 二、报表备份（上报） (一)、在菜单“数据——数据备份”，点“浏览”可选择备份的路径，把左边“报表树”下的报表都打上小勾，选“全部表页”，选“指定单位代码”，选择“本单位代码”，点“备份”即可。 (二)、报表恢复（接收）：在菜单“数据——数据恢复”，点“浏览”可选择备份数据存放的路径，选择bookman文件，点“打开”，再点下面的“显示”，左边就会显示报表树，其他操作与备份相似。把左边“报表树”下的报表都打上小勾，选“全部表页”，选“指定单位代码”，选择“本单位代码”，点“恢复”即可。 三、报表操作员及权限设置 （一）、增加操作员：以管事员身份登陆报表系统后，在菜单“工具——用户管理”里，在“用户名”处输入操作员的名字，输入口令，再点“增加用户”。在下面“用户缺省的账务系统账号”设置里，可以设默认的登陆账套，这样以这个用户名进入电子报表，系统会自动登陆到设好的账套，就不用每次出报表都去登陆数据库了。账套代码是进账务处理系统每个乡镇自己账套的代码，如0101，用户名和口令是进入账务系统的用户名和口