《用友NC财务系统年终结转方法及注意事项.docVIP

用友NC财务系统年终结转方法及注意事项 各单位： 2010年财务数据在用友NC系统中录入完毕并且核对无误，各模块全部结账后，要进行各模块数据结转，具体结转方法如下： 一、对于固定资产、薪酬管理模块，只要2010年12月份结账后，所有数据就自动结转到2011年，不需要再结转。 二、对于总账模块的结转方法如下： 财务系统年初余额录入 1、年初余额获取的途径（有两种方法，一般用第二种）： （1）、全部科目、币种的年初余额通过手工录入； （2）、通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初； 具体操作如下： ①、选择本单位要结转的账套，特别注意登录日期为2011-01-01，录入相应有结转权限的用户名称和密码，如下图 ②、点“财务会计”---“总账”----“初始设置”---“期初余额”，如下图 ③、点工具条上的“年初重算”，如下图 ④、点“年初重算”后将出现如下界面 ⑤、在上述界面中点“”图标，将所有科目从左边选择到右边，然后点“确定”，如下图 ⑥、等一段时间，就会年初重算成功，大家会发现科目期初已经有余额，并且在左下角有“年初重算成功”，如下图 特别注意： ①、结转上年数据时，登陆时间为2011-01-01，同时结转的时候其他用户不要进入系统操作总账。并且结转时需要一定时间，不要以为没有反映或死机了，就把窗口给关了。 ②、在年度结转时，若下年已有期初余额数据，系统仍允许通过“年初重算”强制进行年度结转，但结转后，会覆盖下年原来的期初余额数据，请谨慎使用这个功能； ③、在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入； ④、年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自动录入最后一次计算出来的金额； ⑤、新会计年度只要不记账，任何时候都可以进行年初重算，但只要有一张已记账凭证就不可以进行年初重算。如果已做业务，只要未记账未结帐都再次可以重算期初和修改期初； ⑥、如用户的某些科目需要在下年修改辅助核算，一定要将这些科目的上年度业务全部完成后再修改辅助核算，否则，如果修改了辅助核算，上年度业务就没办法做了。修改辅助核算不影响年初重算。 ⑦、对于不变更科目的情形，可以先做第二年度凭证然后再进行上年结帐，然后再年初重算。对于变更科目的情形，要看是采用什么方式变更。如果是直接修改科目〔无痕迹变更〕则同不变更科目的情形。如果是通过增加新科目封存旧科目的方式〔有痕迹变更〕，则可以先在新年度用新科目做凭证，再在新年度的期初余额中处理期初余额，处理的方式是：先进行年初重算，再手工调整新旧科目的期初余额。 ⑧、不需要分币种重算，点击一次“年初重算”按钮，就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取期初余额； 2、核对年初余额数据 ： 年初余额录入后，需要核对年初余额数据。通过系统提供的试算平衡功能，对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。 3、进行期初建帐 所有数据核对无误后，要进行“期初建账”，具体操作步骤如下： 期初建帐的步骤是：单击〖期初建帐〗，在弹出的界面上单击〖下一步〗，第一步，进行试算平衡，如果试算平衡，单击〖下一步〗，期初数据通过检查，进入第二步，建账，单击〖建帐〗，年初建帐完毕，返回期初余额的窗口。 使用“年初建帐”功能对本年进行建帐，不进行年初建帐，本年任何月份不能记帐。 注意事项： 上一年12月份未结帐，本年不许进行期初建帐。 期初建帐后，数据无法再修改，如果想修改期初余额，需要反建帐。 如果已有凭证记帐，则不可反建帐。