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第一还款来源分析 借款人财务分析(1)-财务简表 资产负债简表结构和对比 项目 ?2010年01月 ?2009年 ?2008年 数值(万元) % 数值(万元) % 同行业比例 数值(万元) % 同行业比例 报表口径 合并? 合并? 合并? 是否已审计 否? 是? 是? 审计意见 ? 无保留意见? 无保留意见? 审计事务所名称 ? 福州东祥会计师事务所有限公司? 福建百鸿联合会计师事务所? 总资产 ?12,805.21 ?100.00 ?12,890.51 ?100.00 ? ?5,320.37 ?100.00 ? 流动资产 ?5,542.67 ?43.28 ?5,893.92 ?45.72 ?0.00 ?5,115.82 ?96.16 ?0.00 货币资金 ?965.50 ?7.54 ?755.01 ?5.86 ?0.00 ?1,008.62 ?18.96 ?0.00 应收帐款 ?0.00 ?0.00 ?33.24 ?0.26 ?0.00 ?72.20 ?1.36 ?0.00 其他应收款 ?2,845.40 ?22.22 ?2,102.92 ?16.31 ?0.00 ?373.50 ?7.02 ?0.00 存货 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 长期投资 ?7,052.94 ?55.08 ?6,750.00 ?52.36 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 固定资产净值 ?168.36 ?1.31 ?172.73 ?1.34 ?0.00 ?203.01 ?3.82 ?0.00 无形资产 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 流动负债 ?88.91 ?0.69 ?183.41 ?1.42 ?0.00 ?4.48 ?0.08 ?0.00 短期借款及一年内到期的长期借款 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 应付票据 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 应付帐款 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 长期借款合计 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 所有者权益合计 ?12,716.31 ?99.31 ?12,707.10 ?98.58 ?0.00 ?5,315.89 ?99.92 ?0.00 实收资本 ?12,000.00 ?93.71 ?12,000.00 ?93.09 ?0.00 ?5,000.00 ?93.98 ?0.00 未分配利润和盈余公积 ?716.31 ?5.59 ?707.10 ?5.49 ?0.00 ?315.89 ?5.94 ?0.00 项目 ?2010年01月 ?2009年 ?2008年 数值(万元) % 数值(万元) % 同行业比例 数值(万元) % 同行业比例 主营业务收入净额 ?30.69 ?100.00 ?683.68 ?100.00 ? ?351.22 ?100.00 ? 主营业务成本 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 主营业务利润 ?28.98 ?94.45 ?645.73 ?94.45 ?0.00 ?331.31 ?94.33 ?0.00 营业费用 ?0.00 ?0.00 ?12.60 ?1.84 ?0.00 ?0.00 ?0.00 ?0.00 管理费用 ?20.82 ?67.84 ?224.86 ?32.89 ?0.00 ?107.32 ?30.56 ?0.00 财务费用 ?-1.04 ?-3.39 ?-3.36 ?-0.49 ?0.00 ?-0.18 ?-0.05 ?0.00 营业利润 ?9.21 ?30.00 ?411.63 ?60.21 ?0.00 ?224.16 ?63.82 ?0.00 利润总额 ?9.21 ?30.00 ?411.63 ?60.21 ?0.00 ?224.16 ?63.82 ?0.00 净利润 ?9.21 ?30.00 ?391.22 ?57.22 ?0.00 ?224.16 ?63.82 ?0.00 项目 ?2010年01月 ?2009年 ?2008年 数值(万元) 数值(万元) 数值(万元) 经营活动现金流入量 ?0.00 ?722.