《管家婆软件综合练习.docVIP

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会计电算化上机操作练习资料 一、系统管理 1、增加操作员:⑴自己姓名 ⑵审核人员(自行取名) 2、建账: 账套名称:东莞华城科教设备有限公司 启用会计期间:2011.01 公司名称:东莞华城科教设备有限公司 公司简称:华城公司 公司地址:东莞市常平镇振兴路商业综合大楼 邮政编码:523560 法人代表:赵经理 联系电话 税号:TA 行业性质:新会计制度科目 会计主管:自己姓名 分类信息:客户、供应商分类核算、存货不分类核算,有外币核算 启动总账(启用日期:2011年1月1日) 编码方案:科目编码级次:42222 客户分类编码级次:223 部门编码级次:122 供应商分类编码级次:122 3、操作员权限: ⑴自己姓名为账套主管; ⑵审核人员权限:审核和记账 二、系统初始化 1、部门档案 2、职员档案 部门编 码 部门名称 负责人 职员编码 职员名称 所属部门 1 综合部 101 赵卓辉 总经理办公室 101 总经理办公室 赵卓辉 201 自己姓名 财务部 102 财务部 自己姓名 202 审核人员 财务部 2 销售部 王明 301 王明 销售部 3 采购部 王林 302 李庆 销售部 4 生产部 401 王林 采购部 402 张强 采购部 3、客户分类: 01 华南地区客户 02 华北地区客户 4、客户档案: 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类 开户银行 开户账号 电话 0101 三星有限公司 三星公司 01 建行 6686644 0201 大明有限公司 大明公司 02 工行 6698463 5、供应商分类: 1 工业 2 商业 6、供应商档案: 供应商编号 供应商名称 简称 所属分类 开户银行 开户账号 电话 101 万科制造厂 万科厂 1 农行 9745433 201 新联五金厂 新联厂 2 建行 1446496 7、外币种类: 币符:USD 币名:美元 固定汇率:2011年1月记账汇率为7.05 8、结算方式:结算方式编码 结算方式名称 2 支票 201 现金支票 202 转账支票 9 其他 9、增加或修改会计科目及录入期初余额 科目编码 科目名称 币别/计量单位 辅助核算 余额方向 年初余额 库存现金 借 50,150.00 银行存款 借 325,450.00 工行人民币 借 300,775.00 工行美元 外币核算 借 24,675.00 美元 3,500.00 短期投资 借 125,000.00 应收账款 客户往来 借 300,000.00 其他应收款 个人往来 借 5,000.00 坏账准备 贷 900.00 原材料 借 340,100.00 A原材料 数量金额 借 185,210.00 公斤 37,042 B原材料 数量金额 借 154,890.00 公斤 34,420 低值易耗品 借 88,000.00 库存商品 借 518,000.00 甲产品 借 159,600.00 乙产品 借 358,400.00 待摊费用 借 1,000.00 长期股权投资 借 300,600.00 固定资产 借 788,200.00 累计折旧 贷 100,000.00 在建工程 借 106,000.00 无形资产 借 190,000.00 短期借款 贷 100,000.00 应付账款 供应商往来 贷 122,000.00 应付工资 贷 20,000.00 应付福利费 贷 8,000.00 应交税金 贷 30,000.00 应交增值税 贷 进项税额 贷 销项税额 贷 未交增值税 应交所得税 贷 30,000.00 其他应交款

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