专用资金管理从流程图表.docVIP

鸡西分子公司工程项目方案审批表 工程项目计划编号：计划本编号 申请单位 矿名 工程项目 计划本名称 项目负责人 使用单位负责人 电话： 资金来源 使用单位意见 （现场勘察、设计、编制概预算是否完成） 负责人签字（公章）： 年 月 日 设计单位意见 （现场勘察、设计、编制概预算是否完成） 负责人签字（公章）： 年 月 日 专业部室意见 （可行性报告、前期论证是否完成） 负责人签字（公章）： 年 月 日 发展规划部意见 （概预算评审是否完成、支付形式等） 造价评审 负责人签字（公章）： 年 月 日 年 月 日 审计事务部意见 （概预算评审是否完成、支付形式等） 负责人签字（公章）： 年 月 日 签字： 年 月 日 主管领导意见 公司副总，该报告完成后备案至发展规划部等待公司领导联合审批 签字： 年 月 日 1 开竣工项目（设备）工程情况一览表 序号 项目(设备)名 称 项目概况或设备参数 工程量 工作量 备注 项目负责人（签字）： 矿、厂处处长（签字）： 申请单位（公章）： 年 月 日 3 项目（设备）竣工移交清单表 序号 清单名称 各种文件名称、份数 移交人 接收人 备注 1 内业资料 2 竣工图纸 3 保修书 附件六 4 使用说明书 附件五 5 方案论证 批复文件 公司领导联合审批文件 附件四 6 工程开工 批复文件 公司领导开工请示批复文件 附件三 7 工程招标请示批复文件 附件二 8 中标通知书 附件一 注:附件按顺序附在本表后面，统一采用A4纸张。 项目负责人（签字）： 矿、厂项目负责人（签字）： 报送单位（公章）： 年 月 日 7 鸡西分子公司项目工程开竣工报告 项目编号 工程名称 施工单位 使用单位 鸡西分子公司项目工程竣工验收报告 项目名称 项目类型 项目编号 结算金额 施工地点 竣工时间 年 月 日 施工单位 项目经理 联系电话 工程监理 工程质监 工程慨况： 项目进度、质量、内业情况： 施工单位负责人签字（公章）： 时 间： 年 月 日 设计文件执行情况： 设计单位或使用单位编制人签字： 时 间： 年 月 日 是否同意竣工验收： 使用单位项目负责人签字： 时 间： 年 月 日 4 验收部门 验收人员 施工单位 专业部室 是否符合工程方案内容和专业管理要求 安全监察部 竣工项目工程是否有安全隐患和是否符合安全管理条列 发展规划部 工程造价是否符合结算文件内容 财务部 资金拨付情况是否符合要求 审计部 工程造价是否符合结算文件内容及工程管理有无违规现象 验收组 意见及结论 存在的问题： 意见及结论： 验 收 时 间： 年 月 日 整改后 处理意见 整改结果： 处理意见： 使用单位审核人签字： 审核日期： 年 月 日 [注]：本表适用于工程及设备类项目验收时填写； 本表一式六份，使用单位二份（使用单位存放档案室一份）、财审处一份、发展规划部一份、施工单位一份、监理单位一份、质量监督站一份。 5 下面是“十个小故事大道理