tsony财务部岗f位工作规范.docVIP

财务部管理制度 财务部在董事会、总经理领导下，主要行使3项职能：会计核算、财务管理、计划统计管理。根据董事会的决议和各分公司的经营目标，组织建立各项财务制度，对财务核算工作和资金运作进行总体控制；同时，对公司的财务状况进行监控，及时做好财务分析和财务预测报告，为经营决策提供依据，以维护投资方及全体员工的权益，保证经营目标的实现。 财务部门岗位职责 负责公司的全面会计核算工作，确保会计资料合法、真实、准确、完整并做好会计档案管理。 负责成本的分析、计划、控制以及成本账务的处理。 负责组织制定应收账款管理的相关制度，管理公司的应收账款，向有关部门提供应收账款信息。 负责拟定并实施企业的税务计划，确保企业税务目标的实现。 进行资产账务管理、存货订货管理、资产账务处理、资产投资方案 、资产清查盘点等工作。 负责公司经营、投资项目预算的编制工作，保证公司经营和投资成本得到有效的控制 配合董事长对企业的资金筹措与投放进行全面的管理与实施工作。 配合监事部门行使财务监督审核权，完善企业财务审计工作。 【说明：以上职责包含了会计核算、成本管理、应收账款管理、税务管理、资产管理、资本预算管理、筹资与投资管理、审计管理8部分内容】 会计、出纳工作规定细则 会计科目的运用及账户的设置按《会计管理制度》执行，不得任意更改或自行设置。会计科目设置应符合会计电算化的要求，能够自动生成会计