y会计电算化实验报告之工资总账报告.doc

山东轻工业学院实验报告 成绩 课程名称 会计电算化 指导教师 武静 实验日期 2012-5-4 院（系） 商学院 专业班级 财管09-1 实验地点 机电楼B座511 学生姓名 赵亚群 学号 200908051003 同组人 姜茹洁 实验项目名称 账务处理系统 一、 实验目的和要求 熟悉总账系统初始设置的主要内容和操作流程，掌握设置操作员权限、增加和修改会计科目、设置凭证类别、录入期初余额等业务操作；熟悉总账系统日常业务处理的主要内容和操作流程，掌握凭证处理、记账、出纳管理、期末结转、对账、结账等操作方法。 二、 实验原理 会计学基本原理，会计系统总账系统操作流程。 三、实验方法与步骤 1、设置会计科目 （1）以账套主管“001”的身份登录总账系统，单击“系统菜单/设置/会计科目”进入会计科目管理界面， （2）按新会计制度准则修改部分会计科目：“现金”改为“库存现金”、“应付工资”改为“应付职工薪酬”、“应付福利费”删除、“应交税金”改为“应交税费”。（3）单击”编辑／指定科目”，确认／退出。 2、设置凭证类别 单击“系统菜单/设置/凭证类别”,选择“收付转”凭证类别,按要求设置收、付、转账凭证的限制类型和限制科目。 3、设置结算方式 单击“系统菜单/设置/结算方式”,选择支票结算方式，单击“增加”，现金支票结算和转账支票结算，“保存”。 4、输入初始余额 单击“系统菜单/设置/期初余额”输入各个余额,双击“应收账款”进入“客户往来”输入资料，再输入“职工借款”、“应付账款”,单击“试算”不平衡时修改，“退出” 5、输入记账凭证??以操作员登录总账系统，单击系统菜单／凭证／填制凭证，点击增加，按要求输入凭证信息，输完每一张保存，六张完毕退出。出纳签字以登录总账系统，单击系统菜单／凭证／出纳签字，选择筛选条件（全部、211.03），占击出纳／成批出纳（取消）签字，则完成出纳签字。主管签字以03”登录总账系统，单击系统菜单／凭证／主管签字签字，退出。审核凭证 单击系统菜单／凭证／审核凭证，审核逐张进行或是单击审核／成拟审核。记账单击系统菜单／凭证／记账，点击全选，下一步，记账，确定退出。冲销已记账凭（1）以1”重新登录总账系统（2）系统菜单／凭证／填制凭证制单／冲销凭证，指定要冲销凭证所属月份、凭证类别和凭证编号。（3）系统显示生成的冲销凭证（红字），保存退出。恢复记账前状态（1）系统菜单／期末／对账，按Ctrl+H”键，系统提示“恢复记账前状态” 功能已被激活，（2）系统菜单恢复记账前状态恢复方式确定“最返－次记账状态”，输入001”口令，恢复完毕，确定返回。删除记账凭证（1）系统菜单／凭证／填制凭证，找到前面已成的冲销凭证，制单／作废（恢复），加上作废标记。（2）制单／整理凭证，迭择整理凭证期间（），作废凭证被删除，确定整理凭证断号，退出。重新记账以3”注册登录总账系统，对未审核凭证签字，重复记账的过程，完成记账。14.银行对账（1）重新注册登录总账系统（2）系统菜单／出纳／银行对账／银行对账期初，选择工行存款，输入银行期初数据，退出。（3）锒行对账单／工行存款，输入2011年3月份银行对账单数据。（4）银行对账／工行存款，显示企业日记账和银行对账单记录，对已达账项的“两清”标记。或单击对账，输入对账条件，系统自动勾对。（5）余额调节表查询，双击工行存款显示对账台的银行存款余额调节表。（6）核销银账，删除己两清的企业日记账和银行对账单记录。15.账薄查询举例（1）以重新注册登陆，系统菜单／账表／科目账／明细账查看（2重新注册，系统菜单／出纳／银行日记账，选择工行存款和期间，查看银行日记账。16.转账定义、生成机制凭证（1）操作员002“重新注册总账系统（2）系统菜单／期末／转账定义单击系统菜单／期末／转账定义／期间损益，确定凭证类别和本年利润完成期末损益转账定义。（）系统菜单／期末／转账生成对应结转／全选，保存返回。（）在转账生成界面选择期间损益结转，单击全选，单击保存后返回退出转账生成界面（）将转账生成的记账凭证审核并记账。17、对账在总账系统中以