3第二章 项目融资方案和资金安排.doc

目 录 1、项目融资总体构想 2、本工程融资费用 3、财务分析 4、项目资金使用计划 5、项目资金保障措施使用计划 6、项目风险分析及对策 第二章 项目融资总体构想 公司简介 南京久大路桥建设有限公司，成立于2000年9月，属民营股份制企业，公司注册资本金为6020万元，具有市政公用工程施工总承包一级资质，主要经营承包范围为市政道路、桥梁等工程的施工，同时兼营土石方工程和园林景观绿化工程的施工。 公司现有职工500余人，并拥有高级工程师12名、工程师42名、助理工程师80名、技术员125余名；高级会计师及高级经济师各1名、会计师及经济师各2名、建造师证书的达34名，其中一级建造师16名，二级建造师15名，三级项目经理3名。公司具有大型市政、土建及基础工程的机械施工能力，各种机械设备总值叁仟余万元.公司自2004年以来，年均产值均超1.8亿元，工程项目合格率100％，优良率≥90％，多次获得行业主管部门的肯定和嘉奖。 2、拟派项目部管理人员 针对本工程特点,我公司将委派一名具有投资建设经验并具备丰富的融资经验的建造师担任本工程的项目经理，并由公司各岗位优秀人员组成六合区西南片区路网改造二期工程（旭光路一期、商城路一期）项目部。公司总部成立由财务经理挂帅的融资管理部。管理部成员都是具有足够多经验丰富的人员，以保障融资管理的最大安全性。 3、工程概况 为促进六合区的经济发展，改善基础设施和公用事业工程投资、建设的市场化改革，提升六合雄州区生活整体配套水平、改善投资和生活环境，缓解政府支出压力，本着平等互利的原则，南京六合城市建设投资有限公通过公开招标方式选择六合区西南片区路网改造二期工程（旭光路一期、商城路一期）工程的投资建设单位。作为施工、投资一体化的南京久大路桥建设有限公司，依靠自身强大的资金基础、精良的施工装备，雄厚的技术力量、优秀的管理团队愿公平参与该项目的竞标。 4、久大路桥BT工程经历介绍---新建钟学北路 麒麟科技产业园新建钟学北路道路工程由久大路桥承建，中标金额17043.1355万元，中标工期100天，属BT项目。钟学北路位于南京麒麟科技创新园园区中部，整条呈西北～东南走向，贯穿整个园区，道路沿中央公园两侧布置，既是园区内市政道路网络的重要组成部分，也是重要的景观通道。道路的建设将推进园区市政工程建设，完善科技园地区道路网络，拓展城市发展空间，带动道路沿线的土地开发，并有利于推进整个麒麟科技园的建设与发展。 二、本工程融资费用： 主要分建设期融资费用和回购期融资费用。 工程建设期融资费用分四个阶段：第一阶级领取中标通知书前 10 天 ，期初投资额为1500万元；第二阶级开工之日起70 天，期初投资额为500万元；第三阶级开工之日起140 天，期初投资额为1000万元；第四阶级开工之日起180 天，期初投资额为1000万元,第五阶级开工之日起300 天，期初投资额为521.46万元。工程施工总工期300天。 工程回购期费用分三个阶段：第一阶级为竣工后12个月，期初投资额为4615.86万元，回购金额为1846.344万元；第二阶级为竣工后24个月，回购金额为1384.758万元；第三阶级为竣工后36个月，回购金额为1384.758万元。 费用详见第四节“项目资金使用计划”。 三、财务分析 1、最近三年每年的实际资产负债表 （2008~2010年为经审计的数据） 单位:元 财务状况 过 去 三 年（应分别明确公元纪年） 以人民币元为单位 2008年 2009年 2010年 总资产 136846114.80 170561659.54 283918312.90 流动资产 130504036.52 162328280.79 275404769.17 总负债 5277 149805645.66 流动负债 5277 149805645.66 税前利润 7610842.964967 税后利润 5885344.304947 根据2010年度财务报表分析负债率为: 149805645.66/283918312.90*100%=52%，小于0.6 四、项目资金使用计划 1、建设期融资费用报价表 单位：万元 期间 期初投资额 累计投资额 利息支出 一、利息支出 　 　 　 领取中标通知书前 10 天 1,500.00 1,500.00 2.5 开工之日起 70 天 500.00 2,000.00 6.29 开工之日起 140天 1,000