2013年年终结转.docVIP

在进行年终结转之前首先进入固定资金系统进行月末 结账到12月底。 确认各项收入、支出入账完毕后，进行财务处理系统结转前先进行数据备份，打印12月份月报。 先单击选择账套，后选择备份的路径，进行备份。 进行自动结转之前需要先把财务处理系统每月结账，根据结账向导提示把财务处理系统结转到11月底。 1－11月结账标志为已结，12月为活动 账务处理系统结转到11月后，选择期末自动转账。 选择科目，点击结清，自动生成结转凭证。 （零余额账户用款额度、专款结转需要手工进行结转。） 进入凭证查询查看自动生成的结转凭证。并手工编制零余额账户用款额度和专款的结转凭证，具体科目使用说明网上查询。 打开总账余额表检查收入支出科目期末余额是否结清为零。 检查结转无误后，打印资产负债表年报。打印年报后进入财务处理系统—期末处理—结转向导，根据提示结转到新年度。并进行数据备份。 新会计年度第一笔凭证先恢复零余额账户用款额度。 进入凭证处理打印凭证；进入账表输出打印总账、明细账；进入辅助核算往来明细账等。