管理部14年工作及15年年工作计划题库.ppt

14年度工作计划——财务课 part3 14年工作总结及15年工作计划 2、现金银行收支 库存现金做到日清月结，每发生一笔现金业务时登帐，由财务主管或财务主管代理人进行定期或不定期盘帐，做到帐实相符。 3、供应商与客户 认真核对供应商帐单及税票，必须做到帐实相符；开具给客户的税票，做到金额对等，不得多开或错开，并做好发票信息登记。 14年度工作计划——财务课 part3 14年工作总结及15年工作计划 4、货款回拢 协助商技部做好回款工作，及时开具收款收据。 5、支票管理 出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票，支票签发后应登记支票信息，以便查询。 14年度工作计划——财务课 part3 14年工作总结及15年工作计划 6、工资表 工资表包含：计件工资明细表、薪资发放总工资表、管理层工资表；计件工资明细表每月6日之前发放与员工核对，8日之前交与领导审核，总工资表及管理层工资表每月13日之前完成。 7、财务档案 财务档案包括：原始凭证、记账凭证、手工账薄、财务报表、纳税申报表及税务相关资料、各