2016年3月成本预案.docVIP

杭黄铁路站前I标项目经理部五分部 责 任 成 本 分 析 报 告 2016年3月 项目经理： 土木总工： 机械总工： 工经部： 物资部： 办公室： 财务： 中铁隧道集团一处有限公司 杭黄铁路站前Ⅰ标项目部五分部 2016年4月10日 杭黄铁路站前I标五分部2016年3月成本分析报告 一、工程概况 本工程为杭黄铁路站前I标天目山隧道出口项目部，位于安徽省歙县，工程范围包括天目山隧道出口和金川斜井，正线长度为4.536km，斜井长度为2390.39m，隧道设计为单洞双线隧道。其中天目山隧道出口段承担3227m施工任务（DK213+836～DK210+609），金川斜井承担正洞大里程方向1309m施工任务（DK209+300～DK210+609）。二、施工产值情况 我项目3月份完成产值2278.8万，其中出口工区完成产值1048.63万元，斜井工区完成产值1230.17万元；项目开累完成产值20684.16万元，其中出口工区完成产值12300.43万元，斜井工区完成产值8383.73万元。 三、成本状况 （一）、本月成本状况 1、本月出口工区完成产值1048.63万元，应上缴管理费139.99万元，应计提税金33.98万元，责任成本874.66万元，实际发生成本1010.28万元，工程成本盈利38.35万元，盈利比例3.66%，责任成本亏损101.64万元，亏损比例9.69%。 2、本月斜井工区完成产值1230.17万元，应上缴管理费164.23万元，应计提税金37.54万元，责任成本956.82万元，实际成本903.72万元，工程成本盈利324.13万元，盈利比例26.35%，责任成本盈利159.9万元，盈利比例13%。 3、本月项目完成产值2278.8万元，应上缴管理费304.22万元，应计提税金70.68万元，责任成本1806.69万元，实际成本1913.16万元，工程成本盈利362.49万元，盈利比例15.91%，责任成本盈利58.27万元，盈利比例2.56%。 本月对台车公司计量费用分摊，按照公司测算表，各部门费用按照：人工费15%、材料费24%、机械费47%、其他直接费9%、间接费5%，对费用重新分摊，差额列入本期。 （二）、开累成本状况 1、开累出口工区完成产值12300.43万元，应上缴管理费1642.11万元，应计提税金398.53万元，责任成本10259.79万元，实际成本14066.53万元，工程成本亏损1766.11万元，亏损比例14.36%，责任成本亏损3408.21万元，亏损比例27.71%。 2、开累斜井工区完成产值8383.73万元，应上缴管理费1119.23万元，应计提税金271.63万元，责任成本6992.87万元，实际成本7096.13万元，工程成本盈利1287.6万元，盈利比例15.36%，责任成本盈利168.37万元，盈利比例2.01%。 3、开累项目完成产值20684.16万元，应上缴管理费2761.34万元，应计提税金670.17万元，责任成本17252.65万元，实际成本21162.67万元，工程成本亏损478.5万元，亏损比例2.31%，责任成本亏损3239.83万元，亏损比例15.66%。 四、各项费用节超比例对比 项目名称 杭黄铁路站前I标5分部天目山隧道出口 主要信息 合同价款 上缴比例 责任成本比例 本月比例 本月节超 税 率 开累比例 开累节超 31891.96 13.35% 3.24% 成本状况 上期开累 本期 　 　 　 开工累计 　 　 完成产值 10842.60 1023.00 　 　 　 11865.60 　 　 成本 实际成本 人工费 2176.73 112.97 11.92% 11.04% 0.88% 2289.70 19.30% 7.38% 材料费 4380.44 368.05 40.34% 35.98% 4.36% 4748.49 40.02% -0.32% 机械费 2773.26 95.00 9.94% 9.29% 0.65% 2868.26 24.17% 14.23% 其他直接费 1372.42 219.87 4.35% 21.49% -17.14% 1592.29 13.42% 9.07% 间接费 1593.49 155.65 6.58% 15.22% -8.64% 1749.14 14.74% 8.16% 税金 351.30 33.15 3.24% 3.24% 0.00% 384.45