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FI-财务会计-资金管理概览培训 China GDC SAP Community (FIN) 主讲： Xu Zhi Ping （SAP 财务顾问） 流动性预测的计划级别 普通应收/应付的计划级别缺省为：F1 其它计划级别通过“特殊总帐标志”进行设置 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 现金管理组 客户(供应商)所属的计划组包含在客户(供应商)的主数据中 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 流动性预测报表中的层次结构 分组 计划类别 客户/供应商 现金管理组 现金管理 科目 应收、应付 评估 手工计划 总帐科目 行项目显示 手工计划 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 备忘记录类型 备忘记录是现金管理人员进行计划的工具 计划类型——备忘记录的类型，定义了： -计划级别 -备忘记录编号 -是否自动过期 -存档期间 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 创建备忘记录 路径：现金管理-〉计划-〉备注记录-〉创建(FF63) Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 备忘清单 FF6B FF7A Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 维护备忘记录 为了在现金位置中不重复体现一笔现金收支，需要在适当的时候将备注记录转移(Transfer)，使之不再体现在现金位置中。 转移备注记录的方法： 手工转移 在察看现金位置时 使用清单更改备注记录 手工比较备注记录和实际科目记帐 自动转移 设定自动过期日 自动比较备注记录和实际科目记帐 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 计划银行收支 2013/6/1 2013/6/4 预计3天后收到 3000元 制作收支计划 在现金位置中 体现出该计划 实际收到 3000元 会计记帐 计划项目过期 在现金位置中 正确体现 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 银行对帐原理 中国银行RMB基本户-未达 1 2 1,000,000 20,000 33,030 293,040 59,030 4,220 平时记帐 借：中国银行RMB基本户-未达 贷：应收帐款-A客户 中国银行RMB基本户-已达 993,000 银行对帐 1,000 2,000 a b d c a --企收银未收 b --企付银未付 c --银收企未收 d --银付企未付 借：中国银行RMB基本户-已达 贷：中国银行RMB基本户 -未达 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 银行对帐单流程 银行对帐单输入系统的形式： 自动导入 手工输入 一般对帐流程： 输入对帐单 对帐单过帐(post) 运行过帐的批输入(batch input session) 运行自动清帐程序 手工清账