或工d作总结及计划2013.docVIP

2012年财务部工作总结及2013年工作计划 尊敬的领导及各位同仁： 大家晚上好！光阴如梭，2012年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我们没有辜负领导的期望”。回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门主管的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作，取得了一些成绩同时也还存在一些不足，下面我代表财务部所有姐妹们向大家一一汇报： 财务核算和财务管理工作： 财务部门作为公司的一个主要职能核算监督的部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。2012年在我们高效、有序的组织下, 能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐，对帐，记帐工作，这是些都是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的财务要求，公司资金流量一直很大，尤其是每天要核对收缴销售款，货款支付，费用报销，销售业务单据多而繁琐，财务部的姐妹们都本着认真，细致，严谨的工作作风，保证了各项经济业务的收付安全，准确，及时，没有出现过差错。公司全年累计销售2760多万元，企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来，在财务核算工作中每一位财务人员都尽职尽责,认真处理每一笔业务,严把每一项经济业务关，确保了每一单经济业务的准确性，尽可能的减少各项费用开支，为公司发展尽最大的努力。财务部全年审核处理原始单据13万多张，准确无误地出具各类报表无数。 二、财务流程和制度建设： 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的都有其严格的规章制度，公司销售的日益增长和发展壮大，规范各项经济行为已成为企业管理的主题，目前公司的费用报销，销售，退货，库存商品，赠品管理，应收帐款，应付帐款管理流程和制度，基本已形成规范，但执行方面需进一步提高。 三、帐务处理和纳税申报： 帐务处理无疑是会计核算的重中之重，从货品采购，货款支付，收货入库，销售开单，销售发货，退货，退货分仓处理，结款，入帐，结帐每一个流程都是非常关健，每个环节每份单据我们都一一审核一一把关，确保数据准确无误，及时登记入帐。库存商品单独建立帐套登记，两套帐务相互核对，确保帐帐相符并定期对库存商品进行盘点，确保库存数据准确无误。销售环节开单发货后及时关注销单状态登记复核，及时核对验收状态并入帐审核，根据审核无误的销单及时开据发票对帐结款。现金结算客户及时收款入帐并根据信用额度及时催收货款，层层把关，保证了货款的及时收回，没有出现呆帐，坏帐现象。并根据国家税法要求及时合理的进行国地税纳税申报，及时缴纳税款，按照税务局的要求及时申报财务报表，办理税务方面的各项事宜，以及各项基金的年审及申报。 四、成本费用控制 成本费用控制尤为重要，关系着企业的生存，成本费用控制必须严格规范。2012年在商品采购，货款支付方面，及时核销厂家应承担费用及代垫运费并及时入帐，定期与厂家核对帐误，减少资金占用成本。商品采购价格严格把关，按照厂家报价及发货清单核对入帐，层层把关，对于现采类商品价格定期进行对比，并将对比意见报给现采业务以降低商品成本。针对各系统每月销售情况，及时计算商品毛利并报给相关领导，以便于及时掌握系统毛利进行调整。费用报销方面，严把报销审核关，对不符合报销规定的票据一律拒签拒付，对所报销及公司开支的超市费用及其它费用进行详细登记，方便查询分析对比。 五、工资管理与发放： 工资管理是企业管理的重要组成部分，它影响到企业的发展，涉及每一位员工的切身利益，符合市场规律，符合企业实际，具有激励机制的工资方案，可以极大地调动员工的工作积极性，更好地提高工作效率。2012年结合公司实际及工作环节工作内容对物流部及销售部工资进行了几次调整 ，对不合理的工资方案做了修正，以达到多劳多得，少劳少得及激励的目的。并按照公司薪酬管理制度每月及时编制工资表，按时发放员工工资。 通过这一年财务部全体姐妹的共同努力，财务工作取得了一些成绩，但是还有很多应做而未做，应做好而未做好的工作，比如在统一财务管理表格上、销售分析及控制上、费用开支控制上，费用核销上、纳税筹划上，都有一些欠缺。这也是我们财务部2013年工作的重点。为做好以上工作我们今年计划从以下几个方面做起： 1、理顺工作思路，继续作好财务基础核算工作。 2、提高财务人员的整体核算水平，加强财务知识及税务政策的学习。不能只停留于现状，要有一颗永攀高峰的进取之心，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，而在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。所以我们要利用网络及外出学习机会，不断学习，