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流程及单据传递 采购、销售合同签订、录入、传递 1、正常签订合同 各部门签订合同，经审核盖章形成正式合同 ↓ 传递给单据录入员录入合同 ↓ 录入员录入后经合同签订人审核后保存 ↓ 合同复印一份传递给财务部备案 2、合同变更 各部门变更已签订的合同，经审核、盖章形成正式合同更改单 ↓ 传递给单据录入员录入合同变更 ↓ 录入员录入后经合同签订人审核后保存 ↓ 合同变更单复印一份传递给财务部备案 3、合同关闭 各部门已签订的合同，已执行完毕、不执行或部分执行后不再继续执行时 ↓ 单据录入员录入“合同资料修改—编辑—关闭” 合同录入分工：销售合同由销售内勤录入；综合部的合同由综合部指定专人录入；研发中心和质量部的合同由研发中心指定专人负责录入；工业级原料的采购由采购部经理负责录入；其余的合同由物流组组长负责录入。 采购入库 采购部通知仓库接货 ←通知采购部退换货 ↓ 到货 ↓ 否 ↓是 检验部门检验，出具检验报告 ↓ 否 ↓是 仓库办理入库手续，填写入库单，录入金蝶软件“采购管理”—“入库” ↓ 入库单据于第二天传递到财务部审核（节假日顺延） 注：入库金额须按照不含税金额录入，即按照合同规定开具增值税专用发票的折算成不含税金额录入，其他发票的直接录入。 车间领原料 车间领料员填写领料单，经部门经理签字确认，到仓库领料 ↓ 仓库按领料单发料，录入“仓存管理”—“仓库调拨”（由原料仓调入车间原料暂存库） 需要在仓库基础资料内增加车间原料暂存库。 车间投料 车间根据投产量投入原料，由车间统计根据投料单录入“领料发货”—“生产领料” ↓ 投入产出单全部填写完毕于第二天传递到财务部审核 因为没有使用生产管理模块，需要设置内部书面单据作为依据，见《投入产出表》。 车间半成品入库 各工序半成品办理入库，经质量部检验含量，入库单填写自然量、含量、绝对量 ↓ 统计员根据各工序填报的半成品入库单，验收入库，录入“验收入库”—“产品入库”（车间半成品暂存库） ↓ 半成品入库单于第二天传递到财务部审核 下一工序领取半成品 车间统计根据各工序填写的经部门经理审核的投料单，发出半成品，录入“领料发货”—“生产领料” ↓ 投入产出单全部填写完毕于第二天传递到财务部审核 增加包装工序，LMF在没有完全达到销售状态前按半成品处理，符合销售状态的才作为产成品处理。 成品入库 车间统计根据工序填写的成品入库单，请质量部放批号 ↓ 向仓库移交成品，仓库根据入库单验收入库，录入“验收入库”—“产品入库” ↓ 成品入库单于第二天传递到财务部审核 各部门领取样品 领取半成品 领取人填写出库单，经相应权限审批人审批，质量部确定批号 ↓ 将样品从车间半成品暂存库调拨到成品库， 车间统计发货后录入金蝶“仓库调拨”—“调拨单” ↓ 仓库将样品出库，录入“领料发货”—“其他出库” （出库类型—样品出库） ↓ 出库单于第二天传递到财务部审核 半成品样品出库全部从成品库出库。 领取成品 领取人填写出库单，经相应权限审批人审批，质量部确定批号 ↓ 向仓库成品库领取样品，仓库发货后，录入 “领料发货”—“其他出库”（出库类型—样品出库） ↓ 出库单于第二天传递到财务部审核 需要在“单据类型”增加“样品出库”。 仓库是否有符合标准的样品，有，办理出库；没有，向生产下达生产任务书，订单，生产完成经检验办理入库，从仓库办理出库。 新样品 仓库、车间没有符合标准的样品时，由销售部门提出样品生产申请 ↓ 销售副总签字审核样品生产申请单 ↓ ↓ 生产副总向生产部下达样品生产任务书 向质量部下达质量标准制作要求 ↓ ↓ 生产部生产样品 制定质量标准，据以检验样品 ↓ ↓ ↓ 样品生产完毕，检验合格，办理入库手续 ↓ 领取人填写出库单，经相应权限审批人审批，质量部确定批号 ↓ 向仓库成品库领取样品，仓库发货后，录入 “领料发货”—“其他出库”（出库类型—样品出库） ↓ 出库单于第二天传递到财务部审核 各部门领用物料 各部门填写出库单，经部门负责人审批 ↓ 各仓库根据审批后的出库单，发出物料，根据实际情况，录入“领料发货”—“其他出库”（出库类型