《天心ERP总帐讲义.ppt

天心SUNLIKE总帐教学 1.会计科目设置 2.开帐赁证输入 3.帐务处理 4.报表制作 5.特殊报表制作 一.会计科目设置 1.会计科目的增加与删除 2.对象管制的设置 科目的增加与删除 会计科目栏位说明(一) 上层科目：即上级科目，若输入的是一级科目，则无需输入上级科目，因其已经是最上级的科目；会计科目的归属请尽量连续，例如现金的科目代号为 101，现金--备用金的上层是现金，则代号最好尽量用 101开头，若下一个会计科目的上层不是现金则请不要用101开头。 科目类别：会计科目的类别，若在 营业人资料设置 中设置的是大陆税制，科目类别分为六种：资产、负债、权益、成本、损益、其他；若设置的是台湾或其他税制时，科目类别则分为八种：资产、负债、权益、收入、成本、费用、其他收入、其他科目； 转其他系统：当会计科目设置了转其他系统後，在总帐系统的[一般凭证]画面中，只要输入了科目後，在金额的栏位上，会出现一个小按钮，用鼠标点击小按钮或直接在键盘上敲F9，系统画面立即从[一般凭证]画面转换到你所设置的其他系统的画面上，你可输入单据资料，当你执行[存档]命令时，系统又自动转换至 一般凭证 画面上，并且把单据中所输入的金额带进入，同时你可看见，在 一般凭证 中的[单据种类]栏位上会显示该会计科目所设置的转其他系统的单据类别，[来源单号]的栏位上会显示刚才你所输入单据的单据号码。 会计科目栏位说明(二) 对像别管制：即科目辅助核算，现可分为八种核算：自设：即你可据需要随意设定，在哪里进行设定呢？即总帐系统---帐务处理---自定义设定中。单位往来：指该笔交易发生的对像是哪个客户／厂商。个人往来：指该笔交易要控制的是哪个业务人员。银行帐：指你在该笔凭证记录的是有关哪一个帐户的发生情况。往来票据：指在此凭证中你想控制的是有关票据的资料。进销存：它将对进销货品的资料进行具体控制。工程业：它是针对工程管理而言的，将在凭证中记录有关工程业的相关资料。发票：顾名思义，它是对发票作的明细控制。设置了自设、单位往来、个人往来、银行帐、往来票据、进销存、工程业、发票对像管制则在产生凭证时：如果凭证是由你在凭证输入程式中生成，则控制窗口的内容都要由你根据实际情况输入；如果你是在单据中自动产生的凭证，则所有的控制项目的资料是自动生成。会计科目的对像别管制不能随意修改，否则容易出现前後不衔接，导致查询时资料取值不正确。若是一定要修改，则必须做一张转帐凭证，将以前旧资料用此转帐凭证的方式将资料转入到新的凭证中。 会计科目栏位说明(三) 借、贷：指的是会计科目的方向，是借方科目还是贷方科目。一般来讲，借方科目的馀额显示在借方，贷方科目的馀额显示在贷方。 外币：是指会计科目是否要进行外币的核算，若是以本位币进行核算，则无需输入外币栏位；反之，则用鼠标点击[外币]栏位上的小按钮，进入外币选择视窗，选取所要核算的外币。对涉及外币的科目，在此可设定币别。这样在输入传票时，在金额项处会出现有关外币管制的明细资料。注意：在此增加一个名词的说明，就是“管制科目”，在本系统中，非最下级的会计科目均称为“管制科目”，输入凭证时，不能输入“管制科目”。 管制科目：在本系统中，非最下级的会计科目均称为管制科目，输入凭证时，不能输入管制科目。在本系统中，前後的联系是十分的紧密，管制科目的设定是一个中介，通过在此对某些会计科目的设定，系统的其它程式才能知道抓什 资料，其对应关系如下：定期盘存资产科目 将在“凭证合并 存货月盘存转切”中用到结转科目 将在“帐务处理 年度结帐”中用到。 快速模版：便於单据产生凭证，在单据中产生凭证会计科目取值优先判断单据中的凭证模版值，其次再判断管制科目中的资料。 会计科目栏位说明(四) 类别设定：通过此类别设定可产生总帐系统中的制表公式；其次还可通过类别设定做年度结帐的动作。通过类别设定做年度结帐：在 总帐系统 中，我们系统提供了一个自动年度结帐的功能，但要实现此功能，必须具备两个条件，一个是在 会计科目 的[管制科目]中设定[本期损益]与[累积损益]，另一个条件是在[类别设定]设定[资产类]、[负债类]及[股本类]的起止科目。当您需要通过[类别设定]来制作报表公式时，年度结帐的第二个条件就已经自动设置好了；若您不需要通过此来制作报表公式，那 ，我们就不需要像前面那样详细地输入所有[科目大类]与[科目次类]的起止会计科目了，我们只需把[科目大类]中的[资产类]、[负债类]、[股本类]的起止科目设置好，然後用鼠标点击[确认]键，保存後退出程式即可。注意：在规划会计科目代号时，一般情况下，1开头的为资产科目，2开头的为负债科目，以此类推；故在[类别设定]中输入起止会计科目时，若[科目大类]为资产，起科目可输入“1”，表示从“1”开头的第一个科