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各 项 流 程 流程是很多企业的关注点，通过流程管理来改善企业业绩也逐渐被企业的管理者所接受。企业在没有将流程固化以前，可能有很多流程来实现一个目标，不同的角色对流程的理解也是不同的。如果固化的流程仅仅是从某个部门的角度来确定的片面的流程或者根本就是目前最复杂和冗长的流程，这种做法自然会导致企业员工在走流程时感觉到阻碍而不是顺畅。很多流程中涉及到的角色为了缩短流程周期，只能通过个人关系来超越流程确保自己的事情得到例外处理，使流程的周期缩短。久而久之，企业制定的流程文件和制度形同虚设，恶性循环，企业文化变成以关系为导向，而不是制度和流程导向。 为避免上述不良情形的发生，公司特要求各岗位人员应严格把关，不得越流程办理，否则后果由最后把关人员承担。 以下为各项操作流程，各部门应严格遵守。各部门在实施过程中要及时发现新情况、新问题、及时上报公司总经理，以便及时作出修订，让公司的管理流程日臻完善，实现公司制度化管理的目标。 ●订货入库流程：白（仓库）蓝（会计）黄（商务）红（装箱）（） ○订货计划：总经理根据市场情况制定订货计划 ○订单上传：商务助理填写订货申请传真或网上订货（并通知库房订单明细） ○验收：货品到达公司后由库管对照订货申请逐一验货（拒收非订单内货品），确认无误后签字收货，发现异常情况拒收并当即报上级领导处理，货品入库后发现异常情况，责任由货品管理人员负责； ○制单：打印入库单并做好串号管理 ○会计：做好货品编号便于成本核算原始档 ●商品出库流程：白（仓库）蓝（会计）黄（商务）红（装箱） ○出货计划：（业务员口头或书面提出要货需求或报商务助理按标准价书写定货单一式两联并注明机型、数量、单价、颜色，由商务呈递给销售经理签字，高于或低于正常价皆需总经理特批） ○制单：商品会计打印调拨出库四联单（商务或业务员将签字批准后的申请单交库房商品会计打印出库单一式四联，打印好后由商品会计签字） ○发货：库管凭调拨单发货（发货出库时库管签字，业务员验机并签字装箱，业务员不在公司时由库管负责装箱，发物流托运，并一直监控到货品安全到达目的地） ○送货：市区业务员将货品送达目的地后对方签字确认。 ★注：省区回单红联交商务保管，市区回执单交出纳保管。 ●商品退库流程：（买断货品不予退库） ○申请：书写退货申请单一式两联（注明机型、数量、末单提货单价、退货单价、颜色、提货日期、礼品配送情况） ○直属上级批准：交销售经理签字 ○总经理批准：总经理签字注明直接退款或挂帐 ○验货：将货品交由库管验货，不符合退库标准的货品按售后要求报价业务人员负责追偿补齐或拒收打回，库管验货未及时发现问题并准许退库的由库管人员负全责。 ○制单：商品会计打印退库四联单（库管签字、商品会计签字） 商品会计打印退款四联单 ○退款：财务退款或挂帐（退货申请表的原档+退货单一同保管备档） ●回款流程：（现金、支票、银行汇款） 市区铺货回款： ○制单：商品会计打印回款四联单并签字确认（根据供货协议、出库记录等核对回款机型串号、单价、金额；非正常价格下帐时由销售经理签字） ○收款：出纳根据回款单收款（签字盖章确认） 银行汇款：（打入非公司免收手续费帐户时，打款手续费由对方支付） ○查收：出纳查收银行回款情况，并与对方财务人员核对回款金额。 ○制单：商品会计根据对方回款明细单制定回款四联单，机型、数量、单价、金额（有与出库单价格不符时由销售经理+总经理签字确认）；商品会计打印回款单并做好通路库存管理。 ○入帐：出纳签字盖章确认。 ★注：省区各合作商由业务经理洽谈业务并签定供货或包销协议。通常结款采用现款现货的合作方式，如客户提货后未能及时回款或留有余款未付时，由会计挂帐， 1.帐务人员定期和各商家核对往来帐目; 2.业务人员人第一催款人，其次为商务。 礼品管理流程“ 采购 入库 出库 注明在出货单据上 会计、库管分别做好各自的礼品流水帐 每月做好礼品数量报表 及礼品核销帐目表 ●借支流程：（借支款采用月清制应及时回笼，未及时清帐时财务人员可直接用借去单抵扣工资） 业务支出（招待客户、差旅费） 办公费用（办公用品、设备） 市场费用（礼品、广告） 物流费用（物流） 借支人员做好费用预算并填写借支单→交部门经理签字→总经理签批→出纳处领款 ●报销流程：（） 按财务规定标准填写支出证明单、差旅费报销单→会计核准单据、书写等→商务核准（差旅费报销时）→总经理签字→出纳领款 ●人事管理： ○入职流程：填写入职申请表→人事部经理面试→部门经理面试→总经理面试→人事部办理相关手续（相关资料的收集、家访、薪资备档、岗前培训）→试用→正式录用 ○离职流程： 员工离职需提前15天向直属上级提出辞职并递交辞职报告至公司人事部→公司总经理查明情况