客户管理Creditcheckprocess.doc

客户管理 新增客户流程: SinoMOS将以内、外销做为客户分类基准，SA依据客户提供基本信息输入客户名称，编号，Bill To，Ship To等基本资料（如需评估客户信用额度参照7.2.1执行），财务单位输入银行信息，客户信用额度等资料. 新增国内客户时,一個客戶(Customer)可設多個地址(Address)，在相同地址下可設不同送貨地點(Ship to)和收款地(Bill to) 新增国外客户时, 一個客戶(Customer)可設多個地址(Address)，在相同地址下可設不同送貨地點(Ship to)和收款地(Bill to) 客户之编码采人工编码，共五码，地区简称(1码)+流水号（4码）,例如T0001 客户主档资料需修改时，由业务部门依据经签核后《客户主档修改申请表》负责维护客户主档中基本信息，交付信息，而会计部门则复核相关财务讯息如银行信息，信用资料 客户编码规则及客户资料修改具体参见SA《客户商务管理流程》 新增客户主档基本资料 依据客户基本资料由SA 人员在线上新增客户 路径=Customers / Summary 操作步骤 3.1.1.1新增客戶基本信息 图一：打开客户新增画面，双击Summary 图二：点选New，新增客户基本资料 图三：输入客户基本资料 Customer Type=Organization Name=客户名称（First） Altermate Name=客户别名 （Second） Account Name= （未使用） Customer Number=客户编号（采用手动编号） Tax Registration Num= 客户税务登记证号码 Taxpayer ID= （未使用） 3.1.1.2新增客戶地址 Site 一個客戶(Customer)可設多個地址(Address)，不同地址可設不同送貨地 點(Ship to)和收款地(Bill to)。 Bill To地址為發票寄送, 對帳單，催收信及收款地址，为必输栏位 Ship To地址為送货地址 3.1.1.2.1 新增客戶Bill To地址與Ship To地址相同 图四：点选Open, 输入新增客戶Bill To 资料，Ship To资料 Country=撰擇客戶地址國家別 Site Number= 保存后由系统自动产生 Adress=新增客戶地址 Altermate Name=地址别名 Postal Code= 邮政编码 City= 城市名称 Province= 省 State= 州/区 County= 县 Usage=Bill To Location= 图五:Save后，点选Open，输入Bill To地址明细资料 Payment Terms : 必須輸入, 國內客戶: 一律採百分一百預付 國外客戶: 一律採T/T 60 Tax Code : 必須輸入,国内客户为17%,国外客户为0% 图六：点选Accounts, 输入Accounts资料 Receivable=01.01.00000000.00.000 Revenue =01.01.00000000.00.000(内销） Revenue =01.01.00000000.00.000(外销） Tax =01.01.00000000.00.000 Clearing =（未使用） Unbilled Receivable=01.01.00000000.00.000 Unearned Revenue =（未使用） Save，关闭此画面 图七：将光标放于Usage栏位,点选New,增加Ship To 资料 Country=客户所在国家 Adress= Ship To（送货地）地址 Usage=Ship To Location= Save，关闭此画面，新增客户完成 3.1.1.3再新增客戶地址 Site 将光标移送至Country，点选NEW，新增客戶地址 Site，操作流程见 3.1.1.2 客户信用额度检核流程 客戶信用額度核可 採”客户授信管理办法”來決定客戶的信用額度 由SA提供客户营业执照复印件，税务登记证复印件（国内客户提供），非 财务信息评估表，客户基本资料情况表一及表二，客户财报，客户授信申 请表送交AR会计人员，AR会计人员对其进行评估后，确定客户授信额度 及付款期间，填列客户信用评估表，客户授信额度及付款期间模型交