ERP标准业务流程图..docVIP

一、销售部分：  标准业务流程  （一）销售合同管理流程： 业务编号 SA-001 业务名称  销售合同管理 流程适用范围 相关岗位及权限 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点 岗位 系统操作 销售助理 销售订单增加、审核 总调室 存货目录、产品结构 财务项目核算员 项目目录 相关部门或岗位  权限 录入、审核、关闭 录入、审核 录入  具 体 工 作 流 程  销售业务员 客 户 签 订 销 售 合同 销售助理 存 货 项 目增加 产品是否存在 录入销售订单 审核销售订单 关闭销售订单 总调室调度人员 存货、产 品 结 构 增加存货档案、产品结构 发货 物料需求 财务项目核算员 增加项目目录  描 述  1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同 审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订 单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品 结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总 账】模块增加成本对象项目的项目目录； 2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02）， 录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核； 3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便 进行项目的统计核算； 4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品 生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。 操作要点： 1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售  机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型， 从以上五种分类中进行选择。 2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： ? 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含 多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作 见普通销售业务处理流程 ? 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票， 分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体 操作见分期收款业务处理流程。 ? 直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售 业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体 操作见直运销售业务处理流程。 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型， 从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一 定要区分清楚。  （二）普通销售流程：  编号：PR-SA-002 业务编号 SA-002 业务名称 普通销售业务 流程适用范围 无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业 务 相关岗位及权限 岗位 销售助理 总调室调度人员 库房记账人员 材料成本会计 应收往来会计 系统操作 销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知 销售管理模块中录入发货单 库存管理模块中销售出库审核确认 存货核算模块中记账、制单 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 相关部门或岗位 权限 录入、审核、 复核 增加、审核 审核 记账、制单 审核、核销、 制单  具 体 工 作 流 程  客户 收 货 合同签定， 相 关 项 目 及 存 货 目 录 已 增 加 完毕。 销售助理 填写销售订单 审核销售订单 销售发票通知 复核 现结 收款 总调室调度人员 参照销售订单 生成发货通知 库房记账员 审核出库 销售出库单 材料成本会计/往来 会计 结 转 销 售 成本 应收账款 收款单制单