国际汇兑与结算技能操作与案例分析真题..docVIP

任务1、2 外汇与外汇汇率 技能训练1—1—1 3月，我国某进出口公司签发给国外进口商一张汇票，要求其无条件立即支付50万英镑的出口商品货款，请问：该张以英镑表示的汇票是否属于外汇的范畴？为什么？ 技能训练1—2—1 如果将案例1—2—1直接标价外汇市场改为纽约外汇市场，其他条件不变，请解释该两日报价有关含义并说明为什么? 技能训练1—3—1 已知：某日中行外汇市场汇率为1美元=8人民币元，如果卖、买差价为5‰，请计算买卖价分别是多少？ 技能训练1—3—2 已知1美元=7．7760港元，1美元=8人民币元，请根据已知条件套算出1港元等于多少人民币元? 技能训练1—3—3 某日香港外汇市场美元兑港元的汇率是：1美元=7．7690—7．8090港元，三个月远期汇率升水0．0045—0．0055，求：三个月远期汇率是多少? 技能训练1—3—4 某日中行外汇市场汇率为：1美元=8．30人民币元，设：美元年存款利率为0．8125％，人民币年存款利率为1．98％，根据上述条件李红认为3个月外汇汇率会上升，王方认为3个月外汇汇率汇下降。你认为谁说得对，为什么? [技能训练参考答案] 技能训练1—1—1 汇票通常是由债权人开立的，由持票人持有，并向付款人请求付款的无条件支付凭证。因为该汇票票面货币为自由兑换货币，汇票对于持有人来讲，是一种债权凭证，持有人可凭以获得票面规定的资金。 技能训练1—2—1 该例为间接标价法；前一价格为卖出价，后一价格为买人价；次日汇率标价数上升，表示外汇汇率下降。 技能训练1—3—1 买人价为：8×(1—2．5‰)=7．9800 卖出价为：8×(1+2．5‰)=8．0200 技能训练1—3—2 因为：1美元=7．7760港元 又，1美元=8人民币元 所以，1港元=8÷7．7760=1．0288(人民币元) 技能训练1—3—3 因为香港外汇市场美元的标价属于直接标价法，远期汇率是升水时，标价数应呈现同方向变化，远期汇率=即期汇率+升水数。所以，三个月远期汇率计算如下： 7．7690 7．8090 +） 0．0045 0．0025 7．7735 7．8145 则：三个月远期汇率为：1美元= 7．7735 – 7．8145 港元 技能训练1—3—4 根据基础知识所讲内容，我们知道：在其他条件不变的情况下，利率高的货币，远期汇率会产生贴水，利率低的货币，远期汇率会产生升水。本案例中，美元利率低，故美元远期应产生升水，所以李红说的是对的。 任务5 进出口贸易报价 技能训练2—1—1 我某公司拟从英国进口商品一批，经商定，采用D／P 3个月远期付款，且支付货币可在美元和英镑之间进行选择。谈判时，根据有关资料表明，英国的通货膨胀比前一季度大幅上升，国际收支逆差也比上年同期有所增长，因此，造成了外汇市场恐慌。而同时美国的通货膨胀和国际收支没有什么变化。问：我公司应选择何种货币作为计价货币?为什么? 技能训练2—2—1 中国机械进出口公司出口机床10台，每台报价20000加元，现进口商要求改用美元报价，设当时采用纽约外汇市场牌价：1美元卖出价为1．3537加元，买人价为1．3540加元，问：中国机械进出口公司应报出口商品多少美元? 技能训练2—2—2 某香港商人出口甲商品100套，原报价每套3 000美元，现国外进口商要求改报港元价格。当时，香港外汇市场美元兑港元的汇率是：买人汇率为：1：7．7890，卖出汇率为：1：7．7910。请计算：(1)香港出口商应报出口商品共多少港元?(2)如果不这样报价，会损失多少港元? 技能训练2—3—1已知：某日外汇市场外汇牌价为：1加元=0．6325—0．6329美元 1瑞士法郎=0．6182—0．6190美元求：1加元等于瑞士法郎买入价、卖出价分别是多少? 技能训练2—3—2 已知：某日英镑对加元和美元的汇率为： ￡1=C$ 1．7855—1．7865 ￡1=US$ 1．4320—1．4330 我某出口商品原报单价CIF温哥华为500美元，现客户要求改报加元。请问：(1)1美元 等于多少加元的买卖价?(2)以上出口商品若以加元计价，则应报多少? 技能训练2—3—5 我国某公司出口商品，原报价每吨1 500英镑，该业务支付期限为成交后3个月，某日外商要求改报瑞士法郎价格。当日伦敦外汇市场的汇率为：1英镑=9．4545—9．4575瑞士法郎，瑞士法郎对英镑贴水折年率为3．17％,问我方应报多少瑞士法郎? * 技能训练2—3—6