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亚洲连锁酒店集团管理有限公司 查核人员工作细则 起 草 金纳 日 期 2014．04．15 编 号 2014．04．01 审 核 日 期 2014．04．15 生效日期 2014．4．1 批 准 日 期 2014.05.15 页 数 7 查核工作是核查酒店各营业收入最后的重要环节，确保酒店营业收入的准确性和真实性，避免酒店的营业收入流失，拟定以下工作细则： 第一章 客房查核工作细则 1、每天上班第一工作事务就是在邮箱预览前台员工发送给领导的营 业统计报表： · 核查报表是否发送成功；是否出现格式错误、营业日期不符情况； · 核查报表内的各个房类房租是否有异常，若房价过低需查明原因； ·营业报表有任何异常的地方，需在09:30AM前知会总查核； 2、监管好收银员的各项操作，每个月至少组织两次收银操作培训，根据近期所查到的问题进行培训指导。 3、各单据发放出去要登记并连号，回收单据必需审核后核销，核查所有单据是否有丢失、跳号现象。如遇丢失、跳号应给予经手人相对应的处罚（按收银管理规范执行）。 4、抽查收银点备用金，至少2次/月。如发现挪用备用金的现象，给予处罚，重者开除。 5、审核当日房租分析表与次日客房工作报告。发现问题及时查实， 并上报给总部总查核处。 6、审核收银交来的每一张账单，检查客人入住和离店的时间，房租是否全部计入，应收半天或全天房租是否已经计收，每间房的房价是否正确，旅行社和中介公司订的房是否有相应的传真，如有免收、减免或折扣的客房是否有规定的批准签字或附件，是否符合酒店的规定手续。因员工操作失误漏收租金，需经手人全额赔偿。若是负出租金，需核实有无有效授权人签字授权，无签字授权；自行负出租金者，除按漏收的全额赔偿外，还需扣分以示警告。 7、有关固定资产赔偿，即杂项收入扣减单复印一份给财务会计，以便于月底盘点资产冲抵数。 8、编制公司帐及各签单公司应收帐的明细数统计。核实应收帐是否为有效挂账公司，账单上是否有有效签单人签字。若无签字，是否有酒店可担保人签字担保。将账单及传真、订房表抽出另外存放，用于月底与签单单位对账，提供有效证明。 9、核实协议单位，是否签有效佣金协议。做好协议单位的返佣金明细，将账单及传真、订房表抽出另外存放；并做好旅行社、中介公司的返佣明细数的统计。用于月底与协议单位对帐，提供有效证明。 10、住客中途转房，要核实转房单，是否有按照转房程序进行，房价由高调低或者由低调高是否合理。特殊情况时，核实有无有效签单人签字授权。 11、每天开出的发票金额与报表是否一致。检查发票是否有重开，开出的发票金额是否与客人的消费金额一致，如有多开或客人买发票是否有按酒店的规定税率补交税金。做好开具发票明细数，针对有开发票的账单，前台需盖“已开发票”章，并入录到酒店账务中。发票开错，需及时作废上交财务。 12、审核迷你吧酒水单与电脑逐一核对，把每天收回来的各种小吧酒水单做好明细数汇总与客房中心核对。核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在“记录本”上交由部门主管处理。做好迷你吧酒水单各个品项明细及汇总数。（如有不一致的查明原因后按实际数核定，并在更改处签章）月底转交财务会计。 13、客人来源所有账单的区分：网络订房、旅行社订房要做好明细数，账单抽出存放。 14、待结帐单的审核，对担保期限已到但仍没结的帐要及时通知收银 员，让收银员将帐单交财务让担保人去追款，如在一定期限仍没追回 款项，则按酒店规定对担保人作出相关的处理。 待结客单中现金待结帐的处理：一季度整理一次上交财务， 将现金从系统退出，做好上交财务待结单明细表，并把现金、明细 表复印件、账单复印件上交财务留底做账，让财务及前台经手人签字确认。明细表原件和账单第一联留底于前台，待客人回来结账时，收回押金单，核对无误后按程序去财务办理退款手续。若是财务外出，可先从前台备用金退款，再将这笔待结单上交财务，由财务返还前台。 检查前厅派出的各种餐券和其他赠券是否符合派出要求。不符合 规定的按客赔价给予赔偿。 17、给销售部做每个销售员销售额的核对，以便作出提成。 18、本酒店涉及到各部门员工的各种激励方案，要做出方案的计提明细表，每个月5日前将明细数交给会计审核。 19、关于酒店其他对外承包的营业部门,精品店、商务中心挂客房帐 的汇总。 免费接待是否符合标准：各级管理人员在住宿免费接待或者打折，签单的权限应对照各级管理权限表，查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待或打折，如果发现接超标，应立即找其补办手续，并让财务经理处理。 酒店合作的政府协议单位、国私企协议单位、网络、旅行社、个人中介等等应收帐合同和返佣合同，都需财