2014—2015年A++账务处理系统年结方案2014—2015年A++账务处理系统年结方案.doc

2014——2015年度A++ 账务管理信息化系统年终结转方案 本结转方案适合各行政、事业单位和乡镇，请各位操作人员认真阅读本方案，及时完成单位的年结工作。 第一步： 如何自定义单位级的收支结转方案 首先点击【账务处理系统】——【定期处理】——【收支结转】菜单的“结转方案定义”按钮，看是否能正常打开窗体（备注：大多数机器在点击【收支结转】菜单的“结转方案定义”按钮时，会自动安装，这是java的一个控件）。 登陆系统，工作环境里选择业务日期为2013年12月31日。然后点击【账务处理系统】——【定期处理】——【收支结转】菜单，出现如下界面： 点击【结转方案定义】按钮，此时若能正常打开窗体，说明自动或手工安装Jre6控件正常，出现如下界面： 然后需要增加方案。增加的方案建议保留下来，是以便来年继续使用。窗体上，首先点击【新增】按钮，出现如下界面，输入方案名称，例如“财政拨款基本支出转财政拨款基本结转】，点击【确定】即可 会提示新增成功，然后在窗体右边的上半部分空白处鼠标右键，点击【增加】，如图 然后可以在【基本】页签里设置转出科目和转入科目（科目可以在下拉框选择，或输入科目代码模糊匹配搜索），如下图 输入完毕后，点击【保存至结转对列表】（若不保存，则所做的操作前功尽弃），如下图所示 然后一定要点击窗体左下边的【保存】按钮（若不保存，则所做的操作前功尽弃），如下图所示 若需要在此方案名称里继续增加转入转出科目，则在窗体上继续鼠标右键点【增加】即可，如下图 若不需要，退出窗体。 注意： 定义结转类型还可以按辅助核算项拆分结转；点新增，按辅助项指定百分比进行结转，同时定义转入科目。 确定后保存，结转方案定义完成。 确定后保存，结转方案定义完成。 在如下窗体上选择所需要操作的方案，点击【生成凭证】按钮即可 于是，将所需要的结转生成完毕，可以在生成完的结转凭证上进行增删改。 备注：可以先将所有的方案定义完毕，再依次进行【生成凭证】，也可以设置一个生成一个。若是选择后者，好处是先将一些余额转出去，剩下的余额进行好转。但需要注意的是，需要一张张审核记账完，再进行下一个方案的收支结转。 第二步：结账 结账是将所有业务登记入账后，结算出本期发生额和期末余额。 结账时，系统会检测凭证是否记账。 仍沿续拉动式结账，可以一次性完成起始期间到指定期间的所有期间的结账工作。 第三步：新年度2014单位账套的操作方法 由于2014年功能分类与经济分类都发生了变动，14年度中系统管理员已经更新了功能分类与经济分类，13年结转时就没有对功能分类以及经济分类进行了结转。 请各单位新年度建账时，从会计科目，经济分类等进行系统级下截，不要复制旧年度的科目、以及辅助核算等基础资料，在新年度辅助核算项需要各单位根据会计科目自行重建，这里特别需要注意。 单位年底收支结转后，登录系统，在单位级会计科目下，请选择下载标准级会计科目，不要使用以前年度的会计科目，如下图： 如果在下载标准会计科目过程中，提示复制不成功，如下图： 这说明了，结转过来的期初凭证有你增加的二级明细会计科目，这样的情况，请你们修改期初凭证上的会计科目为标准的会计科目，修改完成后，再执行标准会计科目的下载。 2015年，单位使用标准会计科目，不要再向以前在标准会计科目下增加明细了，请你们使用辅助核算项进行完成，至于辅助核算项的增加，各单位在辅助核算选项中查看，不全的自行增加。特别强调****** 以上就是2014——2015年度A++账务处理系统的年结方案，如还有问题请与科技科联系。 2015年1月8 转入转出科目挂辅助核算的，转出科目的辅助项少于转入科目，则需指定转出科目多出来的辅助项进行结转，转出科目辅助项多于转入科目的，则勿需指定即可结转。