财务部述职描述.pptVIP

资产负债情况 2、库存 上半年库存余额为238.04万元，大部分为赊购原料，其中赊购存货为175.97万元，付现存货为62.07万元。明细如下： 上半年日常工作情况 审计运作部分 财务核算部分 上半年日常工作情况 上半年日常工作情况 上半年日常工作情况 上半年日常工作情况 团队建设-人员情况 目前财务部共有员工11人，其中采购部2人、收货1人、库管1人、财务核算4人、审计1人、收银员2人。 上半年向海洋局餐厅培训输送成本核算员1名，预计下半年9月份将向林业局管理干部学院餐厅培训并输送一名核算员。 * * 二〇一三年七月 目 录 资产负债情况 日常工作情况 存在问题 团队建设 资产负债情况 1、资产 截止本月末酒店资产账面价值共计1216.97万元，具体情况如下： 项目 余额（万元） 备注 1.货币资金 26.67 2.其他应收款 378.38 信用卡存款及装修押金等 3.应收账款 123.45 担保帐 4.存货 238.04 原材料、库存商品、物料用品等 5.待摊费用 11.89 取暖费、2013年度报纸费等 6.固定资产净值 79.62 7.无形资产 4.19 前台管理软件、呼叫中心系统 8.长期待摊费用净值 354.73 开办费、装修费、运作品等摊销 合计 1216.97 175.97 238.04 54.8 51.62 241.22 218.71 合计 　 　 13.39 　 　 13.39 12.31 低耗品 6 27.5 39.31 4.69 8.47 35.53 25.91 物料用品 5 　 6.02 1.57 1.2 6.39 5.41 香烟 4 93.34 113.94 7.88 4.69 117.13 100.66 酒水 3 　 9.42 36.37 34.24 11.55 12.82 干调/直入厨房 2 55.13 55.96 4.29 3.02 57.23 61.6 高档原料 1 未付款额 期末结存 本期耗用 本期购进 上月结存 年初余额 项目 序号 资产负债情况 3、负债 酒店目前负债金额共计6436.66万元。主要包括实际负债和关联公司借款。除去关联公司的借款，酒店目前实际负债为1032.69万元。 6436.66 负债合计 5403.97 关联公司借款 5 343.64 预收账款（贵宾卡预存款） 4 158.26 其他（水电、积分卡奖励、应付福利费、税金等） 3 70.73 酒店租金、工程款、配套物资及其他 2 460.06 日常货款 1 金额 实际负债 序号 利润情况 2013年上半年净现金流-125.80万元，计划现金流102.17万元，实际比计划减少227.97万元，比去年同期减少55.83万元。 2013年上半年实现利润-897.35万元，计划利润-201.74万元，实际比计划多亏损695.61万元，比去年同期多亏损892.75万元。 审计部分 1、1月份对销售部申请的第二批会员进行会员卡发放 2、对2012年下半年积分进行兑换事宜。 3、针对新系统细节与软件公司调整。酒店管理系统开通了会员卡积分功能，从前期手工积分转换成系统刷卡积分换算，大大节省人力，科学运算加大了统计效率。 4、会员卡消费信息实时发送接口软件公司已安装完毕。对于客人办理会员卡送礼的客户不提供持卡人信息的暂不发送短信。在办理时对于是否发短信征求客人的意见。 审计部分 5、2月25日建行下调费率从前期的1.6%下调至1.25%，与之签订下调协议。从2013年2月28日开始起调。 6、3月份给前台、餐厅收银关于酒店软件系统、工作中容易出现的失误、工作技能（识别现金、支票、信用卡）进行再次培训，加强训练。 7、与交通银行签订装POS机协议（主要用做奥斯卡预存卡消费刷卡用） 8、“消费券”使用与发放相关情况补充说明发文。 9、积极配合销售部对“消费券”活动规则的更改做出运作调整 审计部分 10、引进“奥斯卡”，对奥斯卡的发行、使用规范进行发文，给前台与餐厅收银培训奥斯卡发文内容。 11、积极配合各部门“粽子”销售。统计粽子入库、售出、销售收入与库存。 12、商品部售卖物品日渐齐全，在系统内开辟商品部使用板块，将商品部所有物品进行录入。商品部入单程序规范化，并抽调一名收银员到商品部。 13、酒店发文多，前台对于日常工作操作容易记混或淡忘，因此给前台员工做了全面培训（系统的工作操作、酒店推出活动操作规范与注意事项、前期工作中出现的问题、商品部入机操作培训） 14、安装奥斯卡刷卡机具。与奥斯卡公司人员进行沟通对账结算问