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* Inspur group 任意余额表小结 任意余额表适合一下几种情况使用 单个专项核算的查询 多个专项核算的组合查询 往来核算与专项核算的组合查询 往来核算与多个专项核算的组合查询 往来核算、部门核算、个人核算与专项核算的任意组合查询 * Inspur group 目录 浪潮GS产品与其他软件的区别及应用特点 浪潮GS产品关键术语解释 客户端登录前设置 系统初始 凭证业务 系统查询 月结处理 * Inspur group 月结处理 生成自动结转凭证 总账——期末处理——结转凭证生成 月末结转 如果想要修改以前期间的凭证，且会计期间为关闭状态，可以在【会计期间维护】中重新打开以前会计期间。 期末处理 * Inspur group * Inspur group 谢谢大家! * * * * BS:Browser/Server ? ? 浏览器/服务器模式 浪潮GS软件是为企业集团财务管理量身定做的财务解决方案,支持多会计实体,多科目体系,多币种的核算. 帐集是一类核算属性的集合,共有科目体系,会计日历和币种三个元素组成,表示一组相同的核算属性 浪潮gSeries产品采用基于职责权限管理思想。一种职责可以赋予多个单位（会计实体）的功能权限和数据权限，一个操作人员可以赋予多个职责。随着企业的不断发展，企业内部人员在不断的流动，岗位职责也在发生不断的变化，这就需要建立以职责为基础的授权机制。不论人员如何变动，职责是相对稳定的，只要将操作人员赋予某个职责（角色），就会获得相应的授权。 实时查询功能:可以实现实时的并帐、并表查询 传统的报表处理流程,集团公司制定报表格式后,格式下发到二级单位(集团直属单位),再由直属单位下发到三级单位(企业下级单位).格式一级一级下发,过程复杂,格式变化时,一切都要推倒重来,很难保证报表格式的一致性。月末报表数据上报要经历一个完全相反的过程,各级单位分别计算出具本单位的报表,由于财务数据是分布在各单位的,报表数据很难保证真实有效.数据层层上报汇总,数据准确性难以保证,周期长,效率低。而通软gSeries报表的处理流程，简单直观。报表格式在集团层面统一制定，无须下发，下级单位直接使用，很好地避免了因格式不统一造成的混乱状况。下级单位还可根据自身业务需求定制私有或公有的报表格式。由于数据集中存放，计算出的报表数据也无须层层上报。gSeries报表系统充分利用了服务器与网络资源，具有很高的数据处理效率。 * Inspur group 科目余额表 科目余额表是会计查询中最常用的一个表。科目余额表综合记录了所有会计科目在各会计期间的金额、数量、外币等项目的期初余额、本期发生额、累计发生额、当前余额等信息。 主要可以查询： ①查询相关账务信息，由表——联查明细账——联查凭证。 ②如果选定的科目进行辅助核算，可以联查辅助余额表（单击右键）。 ③查询任意一级科目的余额，可以是本年任意会计期间的发生情况，包括数量和外币。 功能位置：总账——账表——科目余额表 * Inspur group 科目余额表 选择账集 输入要查询的会计期间 截止日期，截止某一日期的余额数据，能控制到余额表对应的凭证日期 选择核算单位。如果登录时使用的是合并公司职责，那么可以选择下级的任意单位为核算单位；如果登录使用的是普通公司职责，则核算单位是灰色的不能选择，默认是该普通公司职责对应的单位。 单位方式，根据会计职责确定，如果当前职责对应的公司为普通或抵销公司，则该项不允许选择；如果为合并公司，则可以选择汇总方式或合并方式。汇总与合并的不同是是否包含了抵消公司。 显示模式，根据会计职责确定，如果当前职责对应的公司为普通或抵销公司，则该项不允许选择；如果为合并公司，则可以选择，其效果是把合并公司下的所有单位并列显示出来。 会计科目，查询的科目范围，也可单查一个科目 科目级次，设定显示的科目级次 查询内容，根据会计期间设定的期间范围查询该期间的发生及累计发生数 余额格式，显示的数据是金额式还是数量金额式 显示格式，余额分借贷两列显示还是一列显示 包含未记账凭证，即虚拟记账 按实际余额方向显示，可能与科目定义的余额方向不一致 只显示明细科目 无发生无余额不显示，不显示没有发生额和余额的数据，两个条件需同时符合。 * Inspur group 科目余额表示例-合并公司查询损益类科目余额表 以太原分公司合并公司为例，以汇总方式查询9月的损益科目余额表，要求借贷一栏显示，假设凭证没有记账。 * Inspur group 科目余额表示例-合并公司查询损益类科目余额表 以太原分公司合并公司为例，以罗列方式查询9月的损益科目余额表，凭证没有记账。 * Inspur group 科目余额表示例-科目余额表如何导出EXCEL表格文件 以阳泉分公司为